Azeus Systems Holdings Değerleme

BBW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBW ( SGD10.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD22.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.8x
Kazançlar	HK$106.51m
Piyasa Değeri	HK$1.90b

BBW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	15x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.2x
544 CSE Global	11.4x	16.5%	S$303.7m
5CP Silverlake Axis	29.9x	6.9%	S$930.5m
6112 Metaage	29.2x	n/a	NT$9.0b
4953 WITS	14.2x	6.0%	NT$8.2b
BBW Azeus Systems Holdings	17.8x	n/a	S$328.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBW'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBW Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, Asian IT sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BBW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.