SNP Schneider-Neureither & Partner SE

XTRA:SHF Stok Raporu

Piyasa değeri: €391.8m

SNP Schneider-Neureither & Partner Değerleme

SHF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHF ( €53.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €31.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
Kazançlar€14.26m
Piyasa Değeri€391.83m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.4x
D6H DATAGROUP
14.6x12.8%€383.2m
A1OS All for One Group
15.1x15.5%€274.4m
GFT GFT Technologies
12.3x12.2%€583.1m
ADN1 adesso
119.4x42.3%€546.6m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
27.5x11.1%€391.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (40.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHF'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SHF 27.5xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHF Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€53.80
€55.67
+3.5%
8.1%€61.00€50.00n/a3
Dec ’25€49.70
€55.67
+12.0%
8.1%€61.00€50.00n/a3
Nov ’25€52.40
€55.67
+6.2%
8.1%€61.00€50.00n/a3
Oct ’25€50.60
€52.00
+2.8%
6.8%€57.00€49.00n/a3
Sep ’25€58.80
€52.00
-11.6%
6.8%€57.00€49.00n/a3
Aug ’25€51.80
€51.33
-0.9%
7.8%€57.00€48.00n/a3
Jul ’25€46.30
€47.00
+1.5%
13.1%€54.00€39.00n/a3
Jun ’25€49.90
€46.50
-6.8%
16.1%€54.00€39.00n/a2
May ’25€44.90
€42.00
-6.5%
7.1%€45.00€39.00n/a2
Apr ’25€44.00
€40.50
-8.0%
11.1%€45.00€36.00n/a2
Mar ’25€43.90
€38.00
-13.4%
5.3%€40.00€36.00n/a2
Feb ’25€44.00
€38.00
-13.6%
5.3%€40.00€36.00n/a2
Jan ’25€43.00
€34.83
-19.0%
10.2%€38.50€30.00n/a3
Dec ’24€43.10
€33.33
-22.7%
7.5%€36.00€30.00€49.703
Nov ’24€38.70
€33.33
-13.9%
7.5%€36.00€30.00€52.403
Oct ’24€34.10
€30.67
-10.1%
5.5%€33.00€29.00€50.603
Sep ’24€33.70
€30.67
-9.0%
5.5%€33.00€29.00€58.803
Aug ’24€33.50
€32.17
-4.0%
4.8%€33.50€30.00€51.803
Jul ’24€33.40
€32.17
-3.7%
4.8%€33.50€30.00€46.303
Jun ’24€33.80
€29.33
-13.2%
11.2%€33.00€25.00€49.903
May ’24€29.50
€29.33
-0.6%
11.2%€33.00€25.00€44.903
Apr ’24€29.15
€29.33
+0.6%
11.2%€33.00€25.00€44.003
Mar ’24€29.05
€29.67
+2.1%
12.4%€34.00€25.00€43.903
Feb ’24€28.35
€29.67
+4.6%
12.4%€34.00€25.00€44.003
Jan ’24€27.00
€27.33
+1.2%
24.9%€34.00€18.00€43.003
Dec ’23€24.60
€27.33
+11.1%
24.9%€34.00€18.00€43.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SNP Schneider-Neureither & Partner SE 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel GroßjohannBankM AG
Wolfgang SpechtBerenberg
Richard JeansEdison Investment Research