Acrophyte Hospitality Trust

SGX:XZL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$106.7m

Acrophyte Hospitality Trust Değerleme

XZL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XZL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XZL ( $0.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XZL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

XZL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XZL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XZL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XZL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XZL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$173.40m
Piyasa DeğeriUS$106.74m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XZL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XZL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
ACV Frasers Hospitality Trust
6.1x2.7%S$809.0m
J85 CDL Hospitality Trusts
4x5.8%S$1.1b
Q5T Far East Hospitality Trust
11.3x4.3%S$1.2b
HMN CapitaLand Ascott Trust
4.3x2.7%S$3.3b
XZL Acrophyte Hospitality Trust
0.6x-0.4%US$106.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: XZL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (6.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XZL'nin PS Oranı, Asian Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.3x3.4%
XZL Acrophyte Hospitality Trust
0.6x-0.4%US$106.74m
XZL 0.6xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies4PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.3x-8.5%
XZL Acrophyte Hospitality Trust
0.6x17.3%US$106.74m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XZL Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, SG Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XZL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XZL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: XZL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin