CDL Hospitality Trusts Değerleme
J85 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J85 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: J85 ( SGD0.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J85 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
J85 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| J85'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20x |
| PEG Oranı | -0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
J85'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.3x | ||
Q5T Far East Hospitality Trust | 10.5x | -14.9% | S$1.2b |
ACV Frasers Hospitality Trust | 9.2x | -23.4% | S$818.6m |
HMN CapitaLand Ascott Trust | 14.3x | -9.4% | S$3.4b |
O5RU AIMS APAC REIT | 23.2x | 19.9% | S$1.0b |
J85 CDL Hospitality Trusts | 8.6x | -22.6% | S$1.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: J85, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (14.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
J85'nin PE Oranı, Asian Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: J85 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Asian Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
J85 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.6x |
| Adil PE Oran | 13.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: J85 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | S$0.87 | S$1.04 +19.2% | 18.2% | S$1.48 | S$0.75 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | S$0.91 | S$1.05 +15.6% | 16.9% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | S$1.01 | S$1.05 +4.3% | 16.1% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | S$0.94 | S$1.03 +10.5% | 15.2% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | S$0.96 | S$1.05 +9.1% | 15.4% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | S$0.95 | S$1.12 +17.5% | 17.8% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | S$0.98 | S$1.12 +13.9% | 17.0% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 12 |
| May ’25 | S$0.97 | S$1.12 +14.4% | 17.0% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | S$1.01 | S$1.12 +10.5% | 17.0% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | S$0.95 | S$1.14 +18.8% | 16.6% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | S$1.03 | S$1.17 +13.3% | 15.6% | S$1.48 | S$0.91 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | S$1.11 | S$1.18 +6.0% | 18.0% | S$1.55 | S$0.88 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | S$1.02 | S$1.17 +15.0% | 18.3% | S$1.55 | S$0.88 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | S$0.96 | S$1.20 +25.3% | 17.2% | S$1.55 | S$0.95 | S$0.91 | 13 |
| Oct ’24 | S$1.04 | S$1.28 +22.8% | 16.0% | S$1.55 | S$0.95 | S$1.01 | 13 |
| Sep ’24 | S$1.03 | S$1.30 +26.1% | 14.4% | S$1.55 | S$0.95 | S$0.94 | 14 |
| Aug ’24 | S$1.19 | S$1.32 +10.6% | 13.3% | S$1.55 | S$1.00 | S$0.96 | 14 |
| Jul ’24 | S$1.22 | S$1.33 +8.9% | 13.7% | S$1.60 | S$1.00 | S$0.95 | 14 |
| Jun ’24 | S$1.18 | S$1.33 +12.8% | 13.9% | S$1.60 | S$1.00 | S$0.98 | 14 |
| May ’24 | S$1.26 | S$1.33 +5.3% | 13.4% | S$1.60 | S$1.00 | S$0.97 | 14 |
| Apr ’24 | S$1.19 | S$1.33 +11.5% | 13.4% | S$1.60 | S$1.00 | S$1.01 | 14 |
| Mar ’24 | S$1.26 | S$1.32 +4.6% | 13.8% | S$1.60 | S$1.00 | S$0.95 | 13 |
| Feb ’24 | S$1.37 | S$1.30 -5.2% | 14.2% | S$1.60 | S$1.00 | S$1.03 | 13 |
| Jan ’24 | S$1.25 | S$1.23 -1.2% | 11.4% | S$1.45 | S$0.97 | S$1.11 | 13 |
| Dec ’23 | S$1.20 | S$1.23 +2.3% | 11.9% | S$1.45 | S$0.97 | S$1.02 | 13 |
| Nov ’23 | S$1.16 | S$1.24 +7.1% | 12.8% | S$1.55 | S$0.97 | S$0.96 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.