CDL Hospitality Trusts (SGX:J85) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J85 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

J85 ( SGD0.85 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.96 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J85 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J85 ( SGD0.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J85 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

J85 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J85 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J85 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J85'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J85'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.4x
Kazançlar	S$126.74m
Piyasa Değeri	S$1.08b

J85 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.9x
PEG Oranı	-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J85'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J85 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.8x
Q5T Far East Hospitality Trust	10.5x	-14.9%	S$1.2b
ACV Frasers Hospitality Trust	39.9x	24.1%	S$818.6m
HMN CapitaLand Ascott Trust	14x	-9.4%	S$3.4b
O5RU AIMS APAC REIT	22.8x	21.1%	S$1.0b
J85 CDL Hospitality Trusts	8.4x	-26.5%	S$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J85, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J85'nin PE Oranı, Asian Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J85 Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Asian Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J85 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J85 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.4x
Adil PE Oran	12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: J85 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J85 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$0.85	S$1.04 +22.0%	18.2%	S$1.48	S$0.75	n/a	11
Nov ’25	S$0.91	S$1.05 +15.6%	16.9%	S$1.48	S$0.85	n/a	11
Oct ’25	S$1.01	S$1.05 +4.3%	16.1%	S$1.48	S$0.85	n/a	11
Sep ’25	S$0.94	S$1.03 +10.5%	15.2%	S$1.40	S$0.85	n/a	11
Aug ’25	S$0.96	S$1.05 +9.1%	15.4%	S$1.40	S$0.85	n/a	11
Jul ’25	S$0.95	S$1.12 +17.5%	17.8%	S$1.48	S$0.85	n/a	11
Jun ’25	S$0.98	S$1.12 +13.9%	17.0%	S$1.48	S$0.85	n/a	12
May ’25	S$0.97	S$1.12 +14.4%	17.0%	S$1.48	S$0.85	n/a	12
Apr ’25	S$1.01	S$1.12 +10.5%	17.0%	S$1.48	S$0.85	n/a	12
Mar ’25	S$0.95	S$1.14 +18.8%	16.6%	S$1.48	S$0.85	n/a	12
Feb ’25	S$1.03	S$1.17 +13.3%	15.6%	S$1.48	S$0.91	n/a	13
Jan ’25	S$1.11	S$1.18 +6.0%	18.0%	S$1.55	S$0.88	n/a	13
Dec ’24	S$1.02	S$1.17 +15.0%	18.3%	S$1.55	S$0.88	n/a	13
Nov ’24	S$0.96	S$1.20 +25.3%	17.2%	S$1.55	S$0.95	S$0.91	13
Oct ’24	S$1.04	S$1.28 +22.8%	16.0%	S$1.55	S$0.95	S$1.01	13
Sep ’24	S$1.03	S$1.30 +26.1%	14.4%	S$1.55	S$0.95	S$0.94	14
Aug ’24	S$1.19	S$1.32 +10.6%	13.3%	S$1.55	S$1.00	S$0.96	14
Jul ’24	S$1.22	S$1.33 +8.9%	13.7%	S$1.60	S$1.00	S$0.95	14
Jun ’24	S$1.18	S$1.33 +12.8%	13.9%	S$1.60	S$1.00	S$0.98	14
May ’24	S$1.26	S$1.33 +5.3%	13.4%	S$1.60	S$1.00	S$0.97	14
Apr ’24	S$1.19	S$1.33 +11.5%	13.4%	S$1.60	S$1.00	S$1.01	14
Mar ’24	S$1.26	S$1.32 +4.6%	13.8%	S$1.60	S$1.00	S$0.95	13
Feb ’24	S$1.37	S$1.30 -5.2%	14.2%	S$1.60	S$1.00	S$1.03	13
Jan ’24	S$1.25	S$1.23 -1.2%	11.4%	S$1.45	S$0.97	S$1.11	13
Dec ’23	S$1.20	S$1.23 +2.3%	11.9%	S$1.45	S$0.97	S$1.02	13
Nov ’23	S$1.16	S$1.24 +7.1%	12.8%	S$1.55	S$0.97	S$0.96	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.60

7D

-0.6%

1Y

22.1%

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.86

7D

-0.6%

1Y

3.6%