IREIT Global Değerleme
8U7U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8U7U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 8U7U ( €0.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8U7U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
8U7U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 8U7U kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 8U7U'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.7x |
| Satış | €73.18m |
| Piyasa Değeri | €273.01m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
8U7U'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2x | ||
MXNU Elite UK REIT | 4x | -4.5% | UK£175.3m |
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT | 1.5x | 0.1% | US$229.8m |
OXMU Prime US REIT | 1.4x | 2.0% | US$218.5m |
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust | 0.9x | -5.7% | US$179.4m |
8U7U IREIT Global | 3.7x | -10.9% | €383.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 8U7U Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
8U7U'nin PS Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 8U7U Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, SG Office REITs sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
8U7U 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.7x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8U7U 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.21 | €0.25 +19.5% | 9.2% | €0.27 | €0.23 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €0.25 0% | 9.2% | €0.27 | €0.23 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €0.25 0% | 9.2% | €0.27 | €0.23 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €0.25 0% | 9.2% | €0.27 | €0.23 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €0.29 0% | 5.0% | €0.30 | €0.27 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €0.31 0% | 3.0% | €0.32 | €0.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €0.31 0% | 3.0% | €0.32 | €0.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €0.31 0% | 3.0% | €0.32 | €0.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €0.31 0% | 3.0% | €0.32 | €0.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.26 | €0.31 +20.2% | 3.0% | €0.32 | €0.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €0.31 0% | 2.9% | €0.32 | €0.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €0.30 0% | 3.0% | €0.30 | €0.29 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €0.30 0% | 3.0% | €0.30 | €0.29 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €0.30 0% | 3.0% | €0.30 | €0.29 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €0.30 0% | 3.0% | €0.30 | €0.29 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €0.34 0% | 9.2% | €0.37 | €0.30 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €0.39 0% | 7.0% | €0.42 | €0.37 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €0.39 0% | 7.0% | €0.42 | €0.37 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €0.35 | €0.40 +13.7% | 6.0% | €0.42 | €0.37 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | €0.40 0% | 6.0% | €0.42 | €0.37 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €0.40 0% | 4.6% | €0.42 | €0.39 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | €0.36 | €0.40 +12.1% | 4.6% | €0.42 | €0.39 | €0.26 | 2 |
| Feb ’24 | €0.36 | €0.43 +19.2% | 2.1% | €0.44 | €0.43 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €0.34 | €0.43 +26.1% | 2.1% | €0.44 | €0.43 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €0.43 0% | 2.1% | €0.44 | €0.43 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | €0.34 | €0.50 +44.5% | 2.7% | €0.51 | €0.48 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.60
7D
-0.6%
1Y
22.1%
United Hampshire US Real Estate Investment Trust
US$268.3m
Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.
ODBU
US$0.46
7D
0%
1Y
11.0%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.86
7D
-0.6%
1Y
3.6%