Centurion Corporation Limited

SGX:OU8 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$807.1m

Centurion Değerleme

OU8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OU8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OU8 ( SGD0.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD3.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OU8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OU8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OU8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OU8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OU8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OU8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.5x
KazançlarS$233.02m
Piyasa DeğeriS$807.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OU8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OU8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
H30 Hong Fok
7.9xn/aS$675.9m
CY6U CapitaLand India Trust
7.9x3.5%S$1.4b
BTE Bund Center Investment
26.3xn/aS$280.7m
41O LHN
11.3x23.0%S$175.7m
OU8 Centurion
3.5x-28.2%S$807.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OU8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OU8'nin PE Oranı, SG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZA IPC
1.9xn/aUS$6.52m
Bu PE aralığında başka şirket yok
OU8 3.5xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OU8 Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, SG Real Estate sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OU8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OU8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.5x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OU8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OU8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.96
S$0.96
-0.4%
9.3%S$1.06S$0.85n/a5
Nov ’25S$0.85
S$0.89
+3.9%
10.6%S$1.06S$0.78n/a5
Oct ’25S$0.78
S$0.83
+6.2%
6.2%S$0.90S$0.76n/a5
Sep ’25S$0.72
S$0.75
+3.8%
11.1%S$0.85S$0.62n/a4
Aug ’25S$0.64
S$0.68
+6.6%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
Jul ’25S$0.59
S$0.68
+14.7%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
Jun ’25S$0.53
S$0.68
+28.8%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
May ’25S$0.49
S$0.61
+24.2%
4.4%S$0.64S$0.57n/a4
Apr ’25S$0.42
S$0.61
+44.7%
4.4%S$0.64S$0.57n/a4
Mar ’25S$0.42
S$0.58
+35.9%
9.0%S$0.63S$0.50n/a4
Feb ’25S$0.39
S$0.57
+48.1%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Jan ’25S$0.41
S$0.57
+40.7%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Dec ’24S$0.40
S$0.57
+42.5%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Nov ’24S$0.40
S$0.57
+44.3%
8.0%S$0.62S$0.50S$0.854
Oct ’24S$0.41
S$0.57
+41.6%
9.2%S$0.62S$0.50S$0.783
Sep ’24S$0.42
S$0.57
+36.5%
9.2%S$0.62S$0.50S$0.723
Aug ’24S$0.45
S$0.51
+13.9%
12.1%S$0.58S$0.43S$0.643
Jul ’24S$0.38
S$0.47
+25.3%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.592
Jun ’24S$0.35
S$0.47
+34.3%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.532
May ’24S$0.36
S$0.47
+30.6%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.492
Mar ’24S$0.35
S$0.48
+37.1%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.422
Feb ’24S$0.36
S$0.48
+33.3%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.392
Jan ’24S$0.34
S$0.48
+43.3%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.412
Dec ’23S$0.34
S$0.48
+41.2%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.402
Nov ’23S$0.34
S$0.48
+41.2%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amplefield

S$16.2m

An investment holding company, engages in the property development and investment, construction, and facility provision activities in Malaysia and the Philippines.

AOF

S$0.018

7D

0%

1Y

0%

Bukit Sembawang Estates

S$919.1m

An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.

B61

S$3.54

7D

-0.8%

1Y

0.3%

Ying Li International Real Estate

S$99.7m

An investment holding company, operates as a property developer in Singapore, Hong Kong, and the People’s Republic of China.

5DM

S$0.038

7D

-2.6%

1Y

72.7%