LHN Değerleme

41O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 41O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 41O ( SGD0.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD3.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 41O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

41O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 41O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 41O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 41O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
41O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.9x
Kazançlar	S$15.70m
Piyasa Değeri	S$186.13m

41O temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.7x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

41O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 41O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.6x
BTE Bund Center Investment	26.7x	n/a	S$284.5m
H30 Hong Fok	8.1x	n/a	S$688.2m
OU8 Centurion	3.5x	-28.2%	S$807.1m
S3N OKH Global	4.1x	n/a	S$14.7m
41O LHN	11.9x	23.0%	S$186.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 41O Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

41O'nin PE Oranı, SG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AZA IPC	1.9x	n/a	US$6.52m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 41O Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, SG Real Estate sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

41O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

41O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.9x
Adil PE Oran	11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 41O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 41O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$0.45	S$0.42 -6.4%	3.0%	S$0.43	S$0.40	n/a	3
Nov ’25	S$0.34	S$0.42 +20.8%	3.0%	S$0.43	S$0.40	n/a	3
Oct ’25	S$0.35	S$0.42 +17.4%	3.0%	S$0.43	S$0.40	n/a	3
Sep ’25	S$0.34	S$0.42 +24.4%	3.0%	S$0.43	S$0.40	n/a	3
Aug ’25	S$0.34	S$0.42 +24.4%	3.0%	S$0.43	S$0.40	n/a	3
Jul ’25	S$0.34	S$0.42 +24.4%	3.0%	S$0.43	S$0.40	n/a	3
Jun ’25	S$0.33	S$0.42 +26.3%	3.0%	S$0.43	S$0.40	n/a	3
May ’25	S$0.33	S$0.41 +27.2%	6.4%	S$0.45	S$0.39	n/a	3
Apr ’25	S$0.34	S$0.41 +23.4%	6.4%	S$0.45	S$0.39	n/a	3
Mar ’25	S$0.34	S$0.41 +21.6%	6.4%	S$0.45	S$0.39	n/a	3
Feb ’25	S$0.34	S$0.41 +19.8%	6.4%	S$0.45	S$0.39	n/a	3
Jan ’25	S$0.33	S$0.41 +25.3%	6.4%	S$0.45	S$0.39	n/a	3
Dec ’24	S$0.33	S$0.52 +57.6%	6.8%	S$0.55	S$0.47	n/a	3
Nov ’24	S$0.32	S$0.52 +62.5%	6.8%	S$0.55	S$0.47	S$0.34	3
Oct ’24	S$0.34	S$0.52 +55.2%	6.8%	S$0.55	S$0.47	S$0.35	3
Sep ’24	S$0.34	S$0.52 +52.9%	6.8%	S$0.55	S$0.47	S$0.34	3
Aug ’24	S$0.38	S$0.52 +36.8%	6.8%	S$0.55	S$0.47	S$0.34	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bukit Sembawang Estates

S$916.5m

An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.

B61

S$3.53

-1.1%

0.6%

Ying Li International Real Estate

S$97.2m

An investment holding company, operates as a property developer in Singapore, Hong Kong, and the People’s Republic of China.

5DM

S$0.038

-2.6%

72.7%

Frasers Property

S$3.6b

An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.

TQ5

S$0.92

-1.1%

10.9%