MYP Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F86 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

F86 ( SGD0.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.08 )

F86 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F86 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F86 ( SGD0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F86 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F86 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F86 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo F86 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, F86'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
F86'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.3x
Satış	S$18.27m
Piyasa Değeri	S$78.03m

F86 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	19.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	31.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

F86'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla F86 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.9x
5GZ HGH Holdings	1.4x	n/a	S$24.9m
41O LHN	1.7x	8.7%	S$177.8m
BTE Bund Center Investment	3.3x	n/a	S$280.7m
S3N OKH Global	1.3x	n/a	S$13.5m
F86 MYP	4.3x	n/a	S$78.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: F86 Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

F86'nin PS Oranı, SG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Z25 Yanlord Land Group	0.1x	-16.9%	US$983.47m
CLN APAC Realty	0.2x	9.0%	US$104.13m
BCD China Yuanbang Property Holdings	0.3x	n/a	US$7.82m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: F86 Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, SG Real Estate sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

F86 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

F86 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için F86 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amplefield

S$16.2m

An investment holding company, engages in the property development and investment, construction, and facility provision activities in Malaysia and the Philippines.

AOF

S$0.018

Oxley Holdings

S$325.7m

An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.

5UX

S$0.077

2.7%

-23.0%

Frasers Property

S$3.6b

An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.

TQ5

S$0.92

12.2%