HGH Holdings Ltd.

Catalist:5GZ Stok Raporu

Piyasa değeri: S$24.9m

HGH Holdings Değerleme

5GZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5GZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5GZ ( SGD0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5GZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5GZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5GZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5GZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5GZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5GZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışS$17.46m
Piyasa DeğeriS$24.93m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5GZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5GZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
S3N OKH Global
1.2xn/aS$13.5m
F86 MYP
4.3xn/aS$78.0m
5HT Imperium Crown
2.5xn/aS$5.5m
41O LHN
1.7x8.7%S$177.8m
5GZ HGH Holdings
1.4xn/aS$24.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5GZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5GZ'nin PS Oranı, SG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Z25 Yanlord Land Group
0.1x-16.9%US$981.41m
CLN APAC Realty
0.2x9.0%US$103.91m
BCD China Yuanbang Property Holdings
0.3xn/aUS$7.82m
Bu PS aralığında başka şirket yok
5GZ 1.4xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5GZ Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, SG Real Estate sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5GZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5GZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5GZ 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amplefield

S$16.2m

An investment holding company, engages in the property development and investment, construction, and facility provision activities in Malaysia and the Philippines.

AOF

S$0.018

7D

0%

1Y

0%

Oxley Holdings

S$325.7m

An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.

5UX

S$0.077

7D

2.7%

1Y

-23.0%

Frasers Property

S$3.6b

An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.

TQ5

S$0.92

7D

0%

1Y

12.2%