CapitaLand India Trust Değerleme

CY6U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CY6U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CY6U ( SGD1.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CY6U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CY6U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CY6U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CY6U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CY6U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CY6U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.9x
Kazançlar	S$180.05m
Piyasa Değeri	S$1.40b

CY6U temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.1x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CY6U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CY6U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31x
H30 Hong Fok	7.9x	n/a	S$675.9m
OU8 Centurion	3.5x	-28.2%	S$807.1m
BTE Bund Center Investment	26.3x	n/a	S$280.7m
9CI CapitaLand Investment	86.4x	26.9%	S$13.9b
CY6U CapitaLand India Trust	7.9x	3.5%	S$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CY6U, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (31x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CY6U'nin PE Oranı, SG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AZA IPC	1.9x	n/a	US$6.52m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CY6U Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, SG Real Estate sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CY6U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CY6U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.9x
Adil PE Oran	12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CY6U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CY6U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$1.06	S$1.28 +21.0%	7.4%	S$1.40	S$1.18	n/a	4
Nov ’25	S$1.08	S$1.28 +18.7%	7.4%	S$1.40	S$1.18	n/a	4
Oct ’25	S$1.15	S$1.26 +9.3%	5.6%	S$1.35	S$1.18	n/a	4
Sep ’25	S$1.13	S$1.26 +11.3%	5.6%	S$1.35	S$1.18	n/a	4
Aug ’25	S$1.08	S$1.26 +16.4%	5.6%	S$1.35	S$1.18	n/a	4
Jul ’25	S$1.01	S$1.26 +24.5%	5.6%	S$1.35	S$1.18	n/a	4
Jun ’25	S$1.06	S$1.27 +19.6%	4.8%	S$1.35	S$1.20	n/a	4
May ’25	S$1.00	S$1.27 +26.8%	4.8%	S$1.35	S$1.20	n/a	4
Apr ’25	S$1.05	S$1.23 +17.1%	6.0%	S$1.35	S$1.15	n/a	4
Mar ’25	S$1.04	S$1.23 +18.3%	6.0%	S$1.35	S$1.15	n/a	4
Feb ’25	S$1.06	S$1.24 +17.2%	5.8%	S$1.35	S$1.15	n/a	4
Jan ’25	S$1.14	S$1.29 +13.4%	4.5%	S$1.35	S$1.22	n/a	4
Dec ’24	S$1.05	S$1.29 +23.1%	4.5%	S$1.35	S$1.22	n/a	4
Nov ’24	S$0.95	S$1.32 +38.0%	5.0%	S$1.40	S$1.22	S$1.08	4
Oct ’24	S$1.05	S$1.34 +27.9%	6.6%	S$1.45	S$1.22	S$1.15	4
Sep ’24	S$1.16	S$1.34 +15.7%	6.6%	S$1.45	S$1.22	S$1.13	4
Aug ’24	S$1.13	S$1.35 +19.3%	6.1%	S$1.45	S$1.24	S$1.08	4
Jul ’24	S$1.14	S$1.35 +18.2%	6.1%	S$1.45	S$1.24	S$1.01	4
Jun ’24	S$1.06	S$1.30 +22.6%	7.2%	S$1.45	S$1.20	S$1.06	4
May ’24	S$1.09	S$1.31 +20.4%	8.7%	S$1.50	S$1.20	S$1.00	4
Apr ’24	S$1.09	S$1.38 +26.1%	9.4%	S$1.50	S$1.20	S$1.05	4
Mar ’24	S$1.11	S$1.43 +28.8%	11.2%	S$1.65	S$1.20	S$1.04	5
Feb ’24	S$1.21	S$1.43 +18.2%	11.2%	S$1.65	S$1.20	S$1.06	5
Jan ’24	S$1.13	S$1.44 +27.4%	10.2%	S$1.65	S$1.25	S$1.14	5
Dec ’23	S$1.19	S$1.45 +21.8%	9.5%	S$1.65	S$1.25	S$1.05	5
Nov ’23	S$1.11	S$1.49 +34.2%	6.5%	S$1.65	S$1.35	S$0.95	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amplefield

S$16.2m

An investment holding company, engages in the property development and investment, construction, and facility provision activities in Malaysia and the Philippines.

AOF

S$0.018

Bukit Sembawang Estates

S$919.1m

An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.

B61

S$3.54

-0.8%

0.3%

Ying Li International Real Estate

S$99.7m

An investment holding company, operates as a property developer in Singapore, Hong Kong, and the People’s Republic of China.

5DM

S$0.038

-2.6%

72.7%