Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

CapitaLand Investment Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9CI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9CI ( SGD3.15 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD1.19 )

9CI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9CI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9CI ( SGD3.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD1.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9CI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9CI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 9CI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 9CI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
9CI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	S$15.58b

9CI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	33.2x
PEG Oranı	3.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9CI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9CI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.4x
CY6U CapitaLand India Trust	8.6x	3.8%	S$1.5b
H30 Hong Fok	8.1x	n/a	S$684.1m
OU8 Centurion	2.8x	-28.9%	S$660.0m
BTE Bund Center Investment	26x	n/a	S$314.9m
9CI CapitaLand Investment	96.8x	26.4%	S$15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9CI Price-To-Earnings Oranı ( 97.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9CI'nin PE Oranı, SG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9CI Price-To-Earnings Oranı ( 97.7 x) baz alındığında, SG Real Estate sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9CI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9CI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	96.8x
Adil PE Oran	25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9CI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 97.7 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9CI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$3.12	S$3.58 +14.6%	10.3%	S$4.30	S$3.03	n/a	14
Sep ’25	S$2.71	S$3.59 +32.4%	10.8%	S$4.30	S$2.85	n/a	15
Aug ’25	S$2.71	S$3.74 +37.9%	10.0%	S$4.30	S$3.00	n/a	15
Jul ’25	S$2.65	S$3.74 +41.0%	10.0%	S$4.30	S$3.00	n/a	15
Jun ’25	S$2.66	S$3.79 +42.6%	10.8%	S$4.44	S$3.00	n/a	15
May ’25	S$2.66	S$3.79 +42.6%	10.8%	S$4.44	S$3.00	n/a	15
Apr ’25	S$2.70	S$3.80 +40.9%	10.3%	S$4.44	S$3.03	n/a	15
Mar ’25	S$2.71	S$3.87 +42.8%	8.7%	S$4.44	S$3.15	n/a	15
Feb ’25	S$2.91	S$3.93 +35.2%	9.3%	S$4.57	S$3.30	n/a	16
Jan ’25	S$3.16	S$3.94 +24.8%	9.5%	S$4.57	S$3.30	n/a	16
Dec ’24	S$3.05	S$3.93 +28.8%	9.3%	S$4.57	S$3.30	n/a	16
Nov ’24	S$2.94	S$4.06 +38.0%	8.4%	S$4.57	S$3.47	n/a	15
Oct ’24	S$3.10	S$4.07 +31.4%	8.6%	S$4.57	S$3.47	S$3.08	15
Sep ’24	S$3.24	S$4.09 +26.2%	8.8%	S$4.57	S$3.47	S$2.71	15
Aug ’24	S$3.42	S$4.19 +22.4%	6.5%	S$4.68	S$3.65	S$2.71	15
Jul ’24	S$3.31	S$4.21 +27.3%	6.5%	S$4.68	S$3.65	S$2.65	15
Jun ’24	S$3.31	S$4.25 +28.5%	5.7%	S$4.68	S$3.65	S$2.66	14
May ’24	S$3.72	S$4.23 +13.7%	6.1%	S$4.61	S$3.65	S$2.66	14
Apr ’24	S$3.68	S$4.24 +15.3%	6.2%	S$4.68	S$3.65	S$2.70	14
Mar ’24	S$3.69	S$4.26 +15.6%	6.1%	S$4.67	S$3.65	S$2.71	15
Feb ’24	S$3.97	S$4.28 +7.8%	6.1%	S$4.67	S$3.59	S$2.91	15
Jan ’24	S$3.70	S$4.29 +15.9%	6.1%	S$4.67	S$3.59	S$3.16	15
Dec ’23	S$3.72	S$4.28 +14.9%	6.1%	S$4.67	S$3.59	S$3.05	16
Nov ’23	S$3.10	S$4.35 +40.3%	3.8%	S$4.67	S$4.05	S$2.94	16
Oct ’23	S$3.47	S$4.36 +25.6%	4.1%	S$4.67	S$4.05	S$3.10	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.