Olive Tree Estates Değerleme

1H2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1H2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1H2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1H2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1H2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1H2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1H2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1H2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1H2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	7.7x
Satış	S$1.22m
Piyasa Değeri	S$9.38m

1H2 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-76.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1H2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1H2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.9x
BCD China Yuanbang Property Holdings	0.3x	n/a	S$10.5m
AZA IPC	3.5x	n/a	S$8.8m
BHD China Mining International	46.9x	n/a	S$14.3m
5UA Luminor Financial Holdings	0.8x	n/a	S$9.5m
1H2 Olive Tree Estates	7.7x	n/a	S$9.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1H2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1H2'nin PS Oranı, SG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Z25 Yanlord Land Group	0.1x	-16.9%	US$981.41m
CLN APAC Realty	0.2x	9.0%	US$103.91m
BCD China Yuanbang Property Holdings	0.3x	n/a	US$7.82m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1H2 Price-To-Sales Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, SG Real Estate sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1H2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1H2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	7.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1H2 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bukit Sembawang Estates

S$916.5m

An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.

B61

S$3.54

-0.8%

0.3%

Oxley Holdings

S$325.7m

An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.

5UX

S$0.077

2.7%

-23.0%

Frasers Property

S$3.6b

An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.

TQ5

S$0.92

12.2%