APAC Realty Limited

SGX:CLN Stok Raporu

Piyasa değeri: S$154.5m

APAC Realty Değerleme

CLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.85
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CLN ( SGD0.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarS$7.21m
Piyasa DeğeriS$154.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
OYY PropNex
21x11.1%S$858.4m
41O LHN
4.3x-10.3%S$202.9m
5JK Hiap Hoe
37.2xn/aS$244.7m
BTE Bund Center Investment
20.7xn/aS$280.7m
CLN APAC Realty
21.4x25.7%S$154.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLN Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLN'nin PE Oranı, SG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CLN 21.4xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLN Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, SG Real Estate sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.43
S$0.48
+10.9%
4.3%S$0.50S$0.45n/a3
Mar ’26S$0.41
S$0.46
+10.0%
7.2%S$0.50S$0.42n/a3
Feb ’26S$0.46
S$0.46
+0.4%
7.2%S$0.50S$0.42n/a3
Jan ’26S$0.39
S$0.43
+13.0%
3.4%S$0.45S$0.42n/a2
Dec ’25S$0.39
S$0.43
+11.5%
3.4%S$0.45S$0.42n/a2
Nov ’25S$0.39
S$0.43
+13.0%
3.4%S$0.45S$0.42n/a2
Oct ’25S$0.38
S$0.43
+14.5%
3.4%S$0.45S$0.42n/a2
Sep ’25S$0.38
S$0.45
+20.0%
5.4%S$0.48S$0.42n/a3
Aug ’25S$0.40
S$0.48
+21.5%
10.2%S$0.54S$0.42n/a3
Jul ’25S$0.40
S$0.49
+21.7%
8.4%S$0.54S$0.44n/a3
Jun ’25S$0.40
S$0.49
+21.7%
8.4%S$0.54S$0.44n/a3
May ’25S$0.43
S$0.49
+11.9%
8.4%S$0.54S$0.44n/a3
Apr ’25S$0.45
S$0.49
+8.1%
8.4%S$0.54S$0.44n/a3
Mar ’25S$0.44
S$0.49
+12.1%
6.9%S$0.54S$0.46S$0.413
Feb ’25S$0.46
S$0.52
+13.0%
8.7%S$0.57S$0.46S$0.463
Jan ’25S$0.51
S$0.52
+3.0%
8.7%S$0.57S$0.46S$0.393
Dec ’24S$0.48
S$0.52
+8.3%
8.7%S$0.57S$0.46S$0.393
Nov ’24S$0.49
S$0.55
+12.2%
2.6%S$0.57S$0.54S$0.393
Oct ’24S$0.53
S$0.59
+13.0%
12.7%S$0.70S$0.54S$0.383
Sep ’24S$0.54
S$0.59
+10.9%
12.7%S$0.70S$0.54S$0.383
Aug ’24S$0.60
S$0.64
+5.2%
14.8%S$0.77S$0.57S$0.403
Jul ’24S$0.60
S$0.64
+6.1%
14.8%S$0.77S$0.57S$0.403
Jun ’24S$0.59
S$0.64
+7.9%
14.8%S$0.77S$0.57S$0.403
May ’24S$0.61
S$0.67
+8.4%
11.1%S$0.77S$0.60S$0.433
Apr ’24S$0.66
S$0.67
+1.0%
11.1%S$0.77S$0.60S$0.453
Mar ’24S$0.60
S$0.67
+10.2%
11.1%S$0.77S$0.60S$0.443
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
S$0.48
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 19:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

APAC Realty Limited 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin JenkinsCGS International
Tabitha FooDBS Bank Ltd
Vijay NatarajanRHB Investment Bank