Amplefield Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AOF ( SGD0.02 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.08 )

AOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOF ( SGD0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AOF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AOF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.3x
Satış	S$12.66m
Piyasa Değeri	S$16.17m

AOF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-6.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AOF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.3x
5UA Luminor Financial Holdings	0.8x	n/a	S$9.5m
BHD China Mining International	47x	n/a	S$14.3m
S9B Amcorp Global	0.9x	n/a	S$51.5m
PH0 Hatten Land	0.6x	n/a	S$20.4m
AOF Amplefield	1.3x	n/a	S$16.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: AOF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AOF'nin PS Oranı, SG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Z25 Yanlord Land Group	0.2x	-16.9%	US$1.01b
CLN APAC Realty	0.3x	9.0%	US$105.59m
BCD China Yuanbang Property Holdings	0.3x	n/a	US$7.85m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AOF Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, SG Real Estate sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AOF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AOF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AOF 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Oxley Holdings

S$317.2m

An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.

5UX

S$0.075

-1.3%

-25.0%

Frasers Property

S$3.6b

An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.

TQ5

S$0.92

10.2%

OUE

S$865.6m

Operates as a real estate development, investment, and management company in Singapore, the People’s Republic of China, Japan, and Indonesia.

LJ3

S$1.03

1.0%

-8.8%