Malaysia Smelting Corporation Berhad Değerleme

NPW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NPW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NPW ( SGD0.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD0.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NPW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NPW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NPW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NPW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NPW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NPW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.3x
Kazançlar	RM 58.62m
Piyasa Değeri	RM 953.40m

NPW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.3x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NPW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NPW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.3x
L23 Enviro-Hub Holdings	22x	n/a	S$38.5m
OAJ Fortress Minerals	9.7x	13.3%	S$128.2m
5TP CNMC Goldmine Holdings	10.9x	n/a	S$99.3m
QES China Sunsine Chemical Holdings	6.8x	5.7%	S$457.6m
NPW Malaysia Smelting Corporation Berhad	16.3x	33.6%	S$953.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NPW Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NPW'nin PE Oranı, Asian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

26 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NPW Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, Asian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NPW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NPW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.3x
Adil PE Oran	21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NPW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LHT Holdings

S$48.2m

Manufactures, imports, exports, and trades in wooden pallets and timber-related products in Singapore, Malaysia, and internationally.

BEI

S$0.91

2.8%

12.4%

Fortress Minerals

S$128.2m

An investment holding company, engages in the exploration, mining, production, and sale of iron ore concentrates.

OAJ

S$0.24

-18.3%

AnnAik

S$16.4m

An investment holding company, distributes stainless steel products in Singapore, the People’s Republic of China, South Korea, Malaysia, and internationally.

A52

S$0.057

1.8%

-23.0%