Fortress Minerals Değerleme

OAJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OAJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OAJ ( SGD0.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OAJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OAJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OAJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OAJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OAJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OAJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.7x
Kazançlar	US$9.86m
Piyasa Değeri	US$95.15m

OAJ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.8x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OAJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OAJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.4x
A52 AnnAik	8.8x	n/a	S$16.7m
5TP CNMC Goldmine Holdings	11x	n/a	S$101.3m
T12 Tat Seng Packaging Group	6x	n/a	S$123.4m
DM0 PSC	7.9x	n/a	S$182.7m
OAJ Fortress Minerals	9.7x	13.3%	S$128.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OAJ Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OAJ'nin PE Oranı, Asian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

28 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OAJ Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, Asian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OAJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OAJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.7x
Adil PE Oran	16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OAJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LHT Holdings

S$48.5m

Manufactures, imports, exports, and trades in wooden pallets and timber-related products in Singapore, Malaysia, and internationally.

BEI

S$0.91

-1.1%

n/a

Southern Packaging Group

S$26.7m

An investment holding company, engages in the manufacture and trading of flexible and rigid packaging products in the People's Republic of China, Australia, Thailand, the Philippines, and internationally.

BQP

S$0.38

-9.5%

n/a

AP Oil International

S$19.7m

An investment holding company, manufactures and sells lubricating oils and fluids, and specialty chemicals for industrial, automotive, and marine applications.

5AU

S$0.12

3.4%