Nanofilm Technologies International Limited

SGX:MZH Stok Raporu

Piyasa değeri: S$475.3m

Nanofilm Technologies International Değerleme

MZH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MZH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MZH ( SGD0.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MZH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MZH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MZH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MZH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MZH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MZH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.5x
KazançlarS$7.05m
Piyasa DeğeriS$475.29m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MZH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MZH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
A7RU Keppel Infrastructure Trust
54.6x51.8%S$2.7b
QES China Sunsine Chemical Holdings
6.3x5.7%S$429.0m
U09 Avarga
25xn/aS$227.1m
DM0 PSC
7.6xn/aS$177.2m
MZH Nanofilm Technologies International
67.5x56.6%S$475.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MZH Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MZH'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MZH 67.5xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies180PE020406080100+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MZH Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 x) baz alındığında, SG Chemicals sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MZH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MZH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.5x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MZH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MZH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.73
S$0.72
-1.3%
5.8%S$0.80S$0.68n/a6
Dec ’25S$0.78
S$0.72
-7.6%
5.8%S$0.80S$0.68n/a6
Nov ’25S$0.82
S$0.72
-12.1%
5.8%S$0.80S$0.68n/a6
Oct ’25S$0.85
S$0.67
-21.3%
16.2%S$0.85S$0.50n/a7
Sep ’25S$0.74
S$0.67
-10.2%
16.2%S$0.85S$0.50n/a7
Aug ’25S$0.83
S$0.68
-19.0%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
Jul ’25S$0.83
S$0.68
-18.5%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
Jun ’25S$0.77
S$0.68
-12.2%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
May ’25S$0.65
S$0.68
+4.0%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
Apr ’25S$0.72
S$0.70
-4.0%
11.3%S$0.85S$0.60n/a7
Mar ’25S$0.72
S$0.74
+1.9%
17.9%S$1.00S$0.60n/a7
Feb ’25S$0.69
S$0.85
+22.8%
23.0%S$1.25S$0.64n/a7
Jan ’25S$0.92
S$0.90
-1.9%
19.7%S$1.25S$0.66n/a7
Dec ’24S$0.89
S$0.90
+0.9%
19.7%S$1.25S$0.66S$0.787
Nov ’24S$0.92
S$1.04
+12.8%
16.7%S$1.30S$0.85S$0.826
Oct ’24S$0.94
S$1.02
+8.4%
16.4%S$1.30S$0.85S$0.857
Sep ’24S$1.06
S$1.07
+0.6%
18.8%S$1.40S$0.85S$0.748
Aug ’24S$1.12
S$1.18
+5.4%
10.6%S$1.40S$1.00S$0.838
Jul ’24S$1.35
S$1.24
-8.0%
14.9%S$1.61S$1.00S$0.838
Jun ’24S$1.46
S$1.34
-8.3%
13.0%S$1.61S$1.05S$0.778
May ’24S$1.50
S$1.34
-10.5%
12.5%S$1.61S$1.08S$0.658
Apr ’24S$1.61
S$1.40
-12.9%
21.8%S$2.20S$1.20S$0.728
Mar ’24S$1.48
S$1.40
-5.2%
21.8%S$2.20S$1.20S$0.728
Feb ’24S$1.44
S$1.77
+22.7%
31.7%S$2.60S$1.02S$0.698
Jan ’24S$1.39
S$1.80
+29.4%
29.9%S$2.60S$1.02S$0.928
Dec ’23S$1.34
S$1.80
+34.2%
29.9%S$2.60S$1.02S$0.898

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nanofilm Technologies International Limited 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Boon Chong TngCGS International
Thomas MurphyCGS International
Jame OsmanCitigroup Inc