Top Glove Corporation Bhd.

SGX:BVA Stok Raporu

Piyasa değeri: S$2.6b

Top Glove Corporation Bhd Değerleme

BVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BVA ( SGD0.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BVA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BVA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BVA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BVA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışRM 2.52b
Piyasa DeğeriRM 8.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BVA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
AP4 Riverstone Holdings
4.8x14.3%S$1.5b
546 Medtecs International
1xn/aS$71.9m
8K7 UG Healthcare
0.6xn/aS$74.2m
HARTA Hartalega Holdings Berhad
5.2x19.5%RM 11.4b
BVA Top Glove Corporation Bhd
3.5x23.1%S$8.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: BVA Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BVA'nin PS Oranı, Asian Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BVA 3.5xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies46PS02.85.68.411.214+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BVA Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, SG Medical Equipment sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BVA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BVA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BVA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.33
S$0.33
-0.9%
16.6%S$0.42S$0.22n/a19
Nov ’25S$0.33
S$0.33
+0.3%
16.6%S$0.42S$0.21n/a19
Oct ’25S$0.33
S$0.33
+1.8%
18.6%S$0.45S$0.22n/a19
Sep ’25S$0.28
S$0.31
+12.7%
20.7%S$0.43S$0.21n/a19
Aug ’25S$0.30
S$0.29
-2.0%
21.9%S$0.42S$0.18n/a20
Jul ’25S$0.32
S$0.29
-9.4%
20.9%S$0.41S$0.18n/a20
Jun ’25S$0.29
S$0.25
-16.5%
23.0%S$0.35S$0.14n/a20
May ’25S$0.25
S$0.23
-8.6%
18.3%S$0.31S$0.14n/a20
Apr ’25S$0.23
S$0.23
+1.6%
18.3%S$0.31S$0.14n/a20
Mar ’25S$0.23
S$0.22
-0.5%
19.0%S$0.31S$0.14n/a20
Feb ’25S$0.26
S$0.22
-15.6%
17.4%S$0.28S$0.14n/a20
Jan ’25S$0.26
S$0.22
-14.2%
17.4%S$0.29S$0.14n/a20
Dec ’24S$0.23
S$0.20
-13.8%
19.0%S$0.29S$0.14n/a19
Nov ’24S$0.20
S$0.20
-0.9%
19.0%S$0.29S$0.14S$0.3319
Oct ’24S$0.23
S$0.22
-2.8%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.3320
Sep ’24S$0.23
S$0.22
-7.5%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.2821
Aug ’24S$0.27
S$0.22
-20.0%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.3021
Jul ’24S$0.23
S$0.22
-8.1%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.3221
Jun ’24S$0.34
S$0.21
-37.6%
31.4%S$0.40S$0.13S$0.2921
May ’24S$0.29
S$0.21
-29.6%
27.1%S$0.32S$0.14S$0.2521
Apr ’24S$0.28
S$0.21
-27.4%
26.7%S$0.32S$0.14S$0.2321
Mar ’24S$0.22
S$0.17
-20.5%
26.8%S$0.32S$0.099S$0.2321
Feb ’24S$0.26
S$0.19
-28.2%
48.1%S$0.56S$0.099S$0.2621
Jan ’24S$0.27
S$0.18
-32.1%
48.2%S$0.55S$0.097S$0.2621
Dec ’23S$0.26
S$0.19
-25.8%
43.6%S$0.56S$0.14S$0.2321
Nov ’23S$0.24
S$0.20
-18.6%
43.3%S$0.56S$0.14S$0.2021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Energy International

HK$217.6m

An investment holding company, distributes analytical and laboratory instruments, and life science equipment in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Oceania, Asia, and internationally.

T43

HK$0.075

7D

0%

1Y

n/a

IHH Healthcare Berhad

RM 63.4b

An investment holding company, provides healthcare services in Malaysia, Singapore, Turkey, India, China, Japan, Turkey, Europe, and internationally.

Q0F

RM 2.19

7D

-0.9%

1Y

27.3%

Econ Healthcare (Asia)

S$57.2m

An investment holding company, engages in the operation of medicare centers and nursing homes for eldercare in Singapore, Malaysia, and China.

EHG

S$0.21

7D

7.5%

1Y

2.4%