Top Glove Corporation Bhd.

SGX:BVA Stok Raporu

Piyasa değeri: S$2.0b

Top Glove Corporation Bhd Değerleme

BVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.42
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BVA ( SGD0.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84.4x
KazançlarRM 79.79m
Piyasa DeğeriRM 6.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.2x
AP4 Riverstone Holdings
13.3x4.49%S$1.1b
BSL Raffles Medical Group
30x9.57%S$1.9b
HARTA Hartalega Holdings Berhad
90.7x36.54%RM 6.8b
688289 Sansure Biotech
42.7x31.48%CN¥11.5b
BVA Top Glove Corporation Bhd
84.4x50.91%S$6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BVA Price-To-Earnings Oranı ( 84.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BVA'nin PE Oranı, Asian Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BVA 84.4xSektör Avg. 25.3xNo. of Companies30PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BVA Price-To-Earnings Oranı ( 84.4 x) baz alındığında, Asian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84.4x
Adil PE Oran77.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84.4 77.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.26
S$0.29
+10.81%
18.64%S$0.42S$0.21n/a19
May ’26S$0.27
S$0.29
+10.54%
16.68%S$0.42S$0.20n/a19
Apr ’26S$0.24
S$0.30
+24.30%
16.78%S$0.42S$0.21n/a19
Mar ’26S$0.28
S$0.37
+34.21%
14.57%S$0.45S$0.24n/a18
Feb ’26S$0.37
S$0.37
+1.00%
14.96%S$0.46S$0.25n/a18
Jan ’26S$0.41
S$0.35
-15.17%
19.83%S$0.45S$0.21n/a18
Dec ’25S$0.34
S$0.33
-5.34%
16.62%S$0.42S$0.21n/a19
Nov ’25S$0.33
S$0.33
+0.32%
16.60%S$0.42S$0.21n/a19
Oct ’25S$0.33
S$0.33
+1.82%
18.62%S$0.45S$0.22n/a19
Sep ’25S$0.28
S$0.31
+12.72%
20.66%S$0.43S$0.21n/a19
Aug ’25S$0.30
S$0.29
-1.99%
21.88%S$0.42S$0.18n/a20
Jul ’25S$0.32
S$0.29
-9.37%
20.93%S$0.41S$0.18n/a20
Jun ’25S$0.29
S$0.25
-16.51%
22.99%S$0.35S$0.14n/a20
May ’25S$0.25
S$0.23
-8.60%
18.31%S$0.31S$0.14S$0.2720
Apr ’25S$0.23
S$0.23
+1.56%
18.31%S$0.31S$0.14S$0.2420
Mar ’25S$0.23
S$0.22
-0.46%
19.03%S$0.31S$0.14S$0.2820
Feb ’25S$0.26
S$0.22
-15.56%
17.41%S$0.28S$0.14S$0.3720
Jan ’25S$0.26
S$0.22
-14.21%
17.38%S$0.29S$0.14S$0.4120
Dec ’24S$0.23
S$0.20
-13.78%
19.04%S$0.29S$0.14S$0.3419
Nov ’24S$0.20
S$0.20
-0.85%
19.04%S$0.29S$0.14S$0.3319
Oct ’24S$0.23
S$0.22
-2.84%
27.29%S$0.39S$0.13S$0.3320
Sep ’24S$0.23
S$0.22
-7.50%
27.31%S$0.39S$0.13S$0.2821
Aug ’24S$0.27
S$0.22
-20.05%
27.30%S$0.39S$0.13S$0.3021
Jul ’24S$0.23
S$0.22
-8.14%
27.30%S$0.39S$0.13S$0.3221
Jun ’24S$0.34
S$0.21
-37.61%
31.41%S$0.40S$0.13S$0.2921
May ’24S$0.29
S$0.21
-29.59%
27.11%S$0.32S$0.14S$0.2521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
S$0.30
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/13 23:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/13 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Top Glove Corporation Bhd. 44 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Nafisah AzmiAmInvestment Bank Berhad
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad