Thomson Medical Group Limited

SGX:A50 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$1.2b

Thomson Medical Group Değerleme

A50 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A50 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A50 ( SGD0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A50 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A50 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A50 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A50 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A50'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A50'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.5x
KazançlarS$15.44m
Piyasa DeğeriS$1.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A50'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A50 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
BSL Raffles Medical Group
26.2x12.6%S$1.6b
40T ISEC Healthcare
16.4xn/aS$227.2m
EHG Econ Healthcare (Asia)
7.2xn/aS$58.5m
5WA OUE Healthcare
49.2xn/aS$120.0m
A50 Thomson Medical Group
80.5x14.4%S$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A50 Price-To-Earnings Oranı ( 80.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A50'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A50 80.5xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies49PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A50 Price-To-Earnings Oranı ( 80.5 x) baz alındığında, SG Healthcare sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A50 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A50 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.5x
Adil PE Oran31.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A50 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80.5 31.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IHH Healthcare Berhad

RM 63.4b

An investment holding company, provides healthcare services in Malaysia, Singapore, Turkey, India, China, Japan, Turkey, Europe, and internationally.

Q0F

RM 2.15

7D

-1.4%

1Y

29.5%

Yunnan Energy International

HK$209.3m

An investment holding company, distributes analytical and laboratory instruments, and life science equipment in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Oceania, Asia, and internationally.

T43

HK$0.075

7D

0%

1Y

n/a

Econ Healthcare (Asia)

S$58.5m

An investment holding company, engages in the operation of medicare centers and nursing homes for eldercare in Singapore, Malaysia, and China.

EHG

S$0.22

7D

4.8%

1Y

10.0%