ISEC Healthcare Ltd.

Catalist:40T Stok Raporu

Piyasa değeri: S$227.2m

ISEC Healthcare Değerleme

40T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 40T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 40T ( SGD0.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 40T adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

40T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 40T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 40T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 40T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
40T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarS$13.87m
Piyasa DeğeriS$227.20m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

40T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 40T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
EHG Econ Healthcare (Asia)
7.2xn/aS$57.2m
5WA OUE Healthcare
49.2xn/aS$124.4m
A50 Thomson Medical Group
80.5x14.4%S$1.3b
BSL Raffles Medical Group
26.2x12.6%S$1.6b
40T ISEC Healthcare
16.4xn/aS$227.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 40T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (41.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

40T'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
40T 16.4xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies47PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 40T Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, SG Healthcare sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

40T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

40T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 40T 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin