Q & M Dental Group (Singapore) Değerleme
QC7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QC7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: QC7 ( SGD0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.73 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QC7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
QC7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: QC7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| QC7'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.9x |
| Kazançlar | S$15.98m |
| Piyasa Değeri | S$270.44m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.5x |
| PEG Oranı | 3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
QC7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.6x | ||
5NG Healthway Medical | 24.5x | n/a | S$213.2m |
5G3 TalkMed Group | 21.3x | n/a | S$604.1m |
1B1 HC Surgical Specialists | 11x | n/a | S$42.3m |
OTX Medinex | 17.6x | n/a | S$27.2m |
QC7 Q & M Dental Group (Singapore) | 16.9x | 5.6% | S$270.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: QC7 Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
QC7'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: QC7 Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, SG Healthcare sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
QC7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.9x |
| Adil PE Oran | 23x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: QC7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | S$0.28 | S$0.35 +21.9% | 6.6% | S$0.37 | S$0.31 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | S$0.30 | S$0.35 +13.9% | 6.6% | S$0.37 | S$0.31 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | S$0.28 | S$0.35 +24.1% | 6.6% | S$0.37 | S$0.31 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | S$0.28 | S$0.35 +26.4% | 6.6% | S$0.37 | S$0.31 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | S$0.28 | S$0.35 +24.1% | 6.6% | S$0.37 | S$0.31 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | S$0.24 | S$0.35 +44.8% | 6.6% | S$0.37 | S$0.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$0.23 | S$0.35 +47.9% | 6.6% | S$0.37 | S$0.31 | n/a | 4 |
| May ’25 | S$0.24 | S$0.35 +41.5% | 7.6% | S$0.37 | S$0.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | S$0.24 | S$0.35 +41.5% | 7.6% | S$0.37 | S$0.31 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | S$0.24 | S$0.33 +37.5% | 6.1% | S$0.35 | S$0.31 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.24 | S$0.33 +34.7% | 6.1% | S$0.35 | S$0.31 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$0.26 | S$0.33 +29.4% | 6.1% | S$0.35 | S$0.31 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | S$0.23 | S$0.33 +43.5% | 6.1% | S$0.35 | S$0.31 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | S$0.21 | S$0.33 +53.5% | 6.1% | S$0.35 | S$0.31 | S$0.30 | 2 |
| Oct ’24 | S$0.27 | S$0.34 +28.3% | 6.4% | S$0.36 | S$0.31 | S$0.28 | 3 |
| Sep ’24 | S$0.28 | S$0.34 +21.4% | 6.4% | S$0.36 | S$0.31 | S$0.28 | 3 |
| Aug ’24 | S$0.32 | S$0.38 +21.7% | 6.8% | S$0.42 | S$0.36 | S$0.28 | 3 |
| Jul ’24 | S$0.29 | S$0.38 +32.2% | 6.8% | S$0.42 | S$0.36 | S$0.24 | 3 |
| Jun ’24 | S$0.28 | S$0.42 +49.1% | 15.2% | S$0.52 | S$0.36 | S$0.23 | 4 |
| May ’24 | S$0.32 | S$0.42 +30.5% | 15.2% | S$0.52 | S$0.36 | S$0.24 | 4 |
| Apr ’24 | S$0.32 | S$0.42 +30.5% | 15.2% | S$0.52 | S$0.36 | S$0.24 | 4 |
| Mar ’24 | S$0.33 | S$0.44 +34.1% | 11.1% | S$0.52 | S$0.40 | S$0.24 | 4 |
| Feb ’24 | S$0.36 | S$0.44 +22.9% | 11.1% | S$0.52 | S$0.40 | S$0.24 | 4 |
| Jan ’24 | S$0.32 | S$0.44 +40.5% | 11.1% | S$0.52 | S$0.40 | S$0.26 | 4 |
| Dec ’23 | S$0.33 | S$0.44 +34.1% | 11.1% | S$0.52 | S$0.40 | S$0.23 | 4 |
| Nov ’23 | S$0.34 | S$0.52 +55.2% | 23.0% | S$0.71 | S$0.40 | S$0.21 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
IHH Healthcare Berhad
RM 63.2b
An investment holding company, provides healthcare services in Malaysia, Singapore, Turkey, India, China, Japan, Turkey, Europe, and internationally.
Q0F
RM 2.16
7D
-1.4%
1Y
28.6%
Yunnan Energy International
HK$209.3m
An investment holding company, distributes analytical and laboratory instruments, and life science equipment in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Oceania, Asia, and internationally.
T43
HK$0.075
7D
0%
1Y
n/a
Econ Healthcare (Asia)
S$57.2m
An investment holding company, engages in the operation of medicare centers and nursing homes for eldercare in Singapore, Malaysia, and China.
EHG
S$0.21
7D
0%
1Y
0%