Q & M Dental Group (Singapore) Limited

SGX:QC7 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$270.4m

Q & M Dental Group (Singapore) Değerleme

QC7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QC7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.71
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: QC7 ( SGD0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QC7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QC7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QC7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QC7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QC7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QC7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarS$15.98m
Piyasa DeğeriS$270.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QC7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QC7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
5NG Healthway Medical
24.5xn/aS$213.2m
5G3 TalkMed Group
21.1xn/aS$597.4m
1B1 HC Surgical Specialists
11xn/aS$42.3m
OTX Medinex
17.6xn/aS$27.2m
QC7 Q & M Dental Group (Singapore)
16.9x5.6%S$270.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: QC7 Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QC7'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QC7 16.9xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies57PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QC7 Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, SG Healthcare sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QC7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QC7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QC7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QC7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.28
S$0.35
+21.9%
6.6%S$0.37S$0.31n/a4
Jan ’26S$0.28
S$0.35
+24.1%
6.6%S$0.37S$0.31n/a4
Dec ’25S$0.28
S$0.35
+21.9%
6.6%S$0.37S$0.31n/a4
Nov ’25S$0.30
S$0.35
+13.9%
6.6%S$0.37S$0.31n/a4
Oct ’25S$0.28
S$0.35
+24.1%
6.6%S$0.37S$0.31n/a4
Sep ’25S$0.28
S$0.35
+26.4%
6.6%S$0.37S$0.31n/a4
Aug ’25S$0.28
S$0.35
+24.1%
6.6%S$0.37S$0.31n/a4
Jul ’25S$0.24
S$0.35
+44.8%
6.6%S$0.37S$0.31n/a4
Jun ’25S$0.23
S$0.35
+47.9%
6.6%S$0.37S$0.31n/a4
May ’25S$0.24
S$0.35
+41.5%
7.6%S$0.37S$0.31n/a3
Apr ’25S$0.24
S$0.35
+41.5%
7.6%S$0.37S$0.31n/a3
Mar ’25S$0.24
S$0.33
+37.5%
6.1%S$0.35S$0.31n/a2
Feb ’25S$0.24
S$0.33
+34.7%
6.1%S$0.35S$0.31n/a2
Jan ’25S$0.26
S$0.33
+29.4%
6.1%S$0.35S$0.31S$0.282
Dec ’24S$0.23
S$0.33
+43.5%
6.1%S$0.35S$0.31S$0.282
Nov ’24S$0.21
S$0.33
+53.5%
6.1%S$0.35S$0.31S$0.302
Oct ’24S$0.27
S$0.34
+28.3%
6.4%S$0.36S$0.31S$0.283
Sep ’24S$0.28
S$0.34
+21.4%
6.4%S$0.36S$0.31S$0.283
Aug ’24S$0.32
S$0.38
+21.7%
6.8%S$0.42S$0.36S$0.283
Jul ’24S$0.29
S$0.38
+32.2%
6.8%S$0.42S$0.36S$0.243
Jun ’24S$0.28
S$0.42
+49.1%
15.2%S$0.52S$0.36S$0.234
May ’24S$0.32
S$0.42
+30.5%
15.2%S$0.52S$0.36S$0.244
Apr ’24S$0.32
S$0.42
+30.5%
15.2%S$0.52S$0.36S$0.244
Mar ’24S$0.33
S$0.44
+34.1%
11.1%S$0.52S$0.40S$0.244
Feb ’24S$0.36
S$0.44
+22.9%
11.1%S$0.52S$0.40S$0.244
Jan ’24S$0.32
S$0.44
+40.5%
11.1%S$0.52S$0.40S$0.264
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
S$0.35
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 21:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Q & M Dental Group (Singapore) Limited 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakCGS International
Tabitha FooDBS Bank Ltd
Kai Jie TangKGI Securities Co. Ltd.