Mandarin Oriental International Değerleme

M04 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M04 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M04 ( $1.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M04 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M04 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M04 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo M04 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, M04'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
M04'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.9x
Satış	US$548.30m
Piyasa Değeri	US$2.15b

M04 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

M04'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla M04 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.8x
H15 Hotel Properties	2.8x	n/a	S$1.9b
H18 Hotel Grand Central	3.6x	n/a	S$517.6m
H07 Stamford Land	3.2x	n/a	S$548.9m
B28 Bonvests Holdings	1.6x	n/a	S$361.4m
M04 Mandarin Oriental International	3.9x	n/a	US$2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: M04 Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

M04'nin PS Oranı, SG Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
540 Tung Lok Restaurants (2000)	0.4x	n/a	US$23.42m
1A0 Katrina Group	0.2x	n/a	US$6.90m
KUH TSH	0.3x	n/a	US$2.66m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: M04 Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, SG Hospitality sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

M04 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

M04 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için M04 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.