Stamford Land Değerleme

H07 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H07 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H07 ( SGD0.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H07 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H07 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H07 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H07 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H07'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H07'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.4x
Kazançlar	S$35.72m
Piyasa Değeri	S$548.94m

H07 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H07'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H07 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	54.7x
H18 Hotel Grand Central	58.2x	n/a	S$521.3m
B28 Bonvests Holdings	58.9x	n/a	S$353.3m
A34 Amara Holdings	93.4x	n/a	S$333.5m
B58 Banyan Tree Holdings	8.5x	n/a	S$312.1m
H07 Stamford Land	15.4x	n/a	S$548.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: H07, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (54.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H07'nin PE Oranı, SG Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
H15 Hotel Properties	3.4x	n/a	US$1.43b

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H07 Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, SG Hospitality sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H07 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H07 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için H07 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.