DFI Retail Group Holdings Limited

SGX:D01 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

DFI Retail Group Holdings Değerleme

D01 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D01 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D01 ( $2.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D01 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D01 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D01 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D01 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D01'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D01'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarUS$119.10m
Piyasa DeğeriUS$3.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D01'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D01 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.8x
OV8 Sheng Siong Group
17.4x2.4%S$2.5b
VC2 Olam Group
18.3xn/aS$4.4b
SAE Shufersal
20.9xn/a₪9.1b
301078 Kidswant Children ProductsLtd
130.7x41.7%CN¥15.8b
D01 DFI Retail Group Holdings
29.3x25.9%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D01, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.3x) kıyasla oran (46.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D01'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D01 29.3xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies34PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D01 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, SG Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D01 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D01 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Oran31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D01 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 31.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D01 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.58
US$2.61
+1.3%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Nov ’25US$2.38
US$2.61
+9.8%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Oct ’25US$2.18
US$2.56
+17.6%
12.5%US$3.00US$1.85n/a7
Sep ’25US$1.86
US$2.43
+30.6%
13.4%US$2.81US$1.85n/a8
Aug ’25US$1.74
US$2.64
+51.4%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jul ’25US$1.91
US$2.64
+38.0%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jun ’25US$1.84
US$2.67
+44.8%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
May ’25US$1.95
US$2.67
+36.7%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Apr ’25US$2.20
US$2.67
+21.1%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Mar ’25US$2.07
US$3.03
+46.4%
9.6%US$3.49US$2.50n/a7
Feb ’25US$2.06
US$3.22
+56.3%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Jan ’25US$2.40
US$3.22
+34.2%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Dec ’24US$2.33
US$3.22
+38.2%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Nov ’24US$2.13
US$3.30
+54.7%
9.1%US$3.80US$2.90US$2.388
Oct ’24US$2.66
US$3.30
+23.9%
9.1%US$3.80US$2.90US$2.188
Sep ’24US$2.47
US$3.30
+33.4%
9.1%US$3.80US$2.90US$1.868
Aug ’24US$2.64
US$3.30
+24.8%
9.1%US$3.80US$2.90US$1.748
Jul ’24US$2.75
US$3.50
+27.4%
7.3%US$3.80US$3.09US$1.918
Jun ’24US$2.78
US$3.59
+29.0%
9.1%US$4.07US$3.09US$1.848
May ’24US$3.00
US$3.60
+20.1%
8.5%US$4.07US$3.09US$1.959
Apr ’24US$3.03
US$3.62
+19.3%
8.5%US$4.07US$3.09US$2.209
Mar ’24US$3.19
US$2.98
-6.4%
20.9%US$3.90US$2.24US$2.079
Feb ’24US$3.27
US$2.88
-11.9%
18.5%US$3.90US$2.24US$2.069
Jan ’24US$2.93
US$2.77
-5.6%
16.2%US$3.90US$2.24US$2.409
Dec ’23US$2.57
US$2.67
+4.1%
9.2%US$3.07US$2.24US$2.339
Nov ’23US$2.37
US$2.67
+12.6%
7.5%US$2.96US$2.24US$2.139

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y