Sheng Siong Group Değerleme

OV8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OV8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OV8 ( SGD1.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD3.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OV8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OV8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OV8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OV8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OV8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OV8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarS$142.57m
Piyasa DeğeriS$2.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OV8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OV8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
D01 DFI Retail Group Holdings
25.9x25.9%US$3.1b
VC2 Olam Group
18.3xn/aS$4.5b
WMK Weis Markets
19.4xn/aUS$1.9b
BOX Boxer Retail
20.4xn/aR29.3b
OV8 Sheng Siong Group
17.2x3.6%S$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OV8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (21x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OV8'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OV8 17.2xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies36PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OV8 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, SG Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OV8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OV8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OV8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OV8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$1.63
S$1.85
+13.6%
5.3%S$2.00S$1.74n/a6
Dec ’25S$1.65
S$1.85
+12.2%
5.3%S$2.00S$1.74n/a6
Nov ’25S$1.60
S$1.84
+15.2%
5.1%S$2.00S$1.74n/a6
Oct ’25S$1.54
S$1.80
+16.7%
5.3%S$1.90S$1.66n/a6
Sep ’25S$1.51
S$1.77
+17.0%
6.5%S$1.90S$1.62n/a6
Aug ’25S$1.53
S$1.77
+15.5%
6.5%S$1.90S$1.62n/a6
Jul ’25S$1.49
S$1.74
+16.7%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Jun ’25S$1.49
S$1.74
+16.7%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
May ’25S$1.55
S$1.74
+12.2%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Apr ’25S$1.52
S$1.74
+14.4%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Mar ’25S$1.54
S$1.75
+13.9%
11.3%S$1.97S$1.43n/a6
Feb ’25S$1.55
S$1.85
+19.6%
6.8%S$1.99S$1.62n/a6
Jan ’25S$1.60
S$1.85
+15.8%
6.8%S$1.99S$1.62n/a6
Dec ’24S$1.57
S$1.85
+18.0%
6.8%S$1.99S$1.62S$1.656
Nov ’24S$1.55
S$1.85
+19.6%
6.8%S$1.99S$1.62S$1.606
Oct ’24S$1.52
S$1.91
+25.7%
3.9%S$1.98S$1.76S$1.546
Sep ’24S$1.52
S$1.91
+25.7%
3.9%S$1.98S$1.76S$1.516
Aug ’24S$1.61
S$1.91
+18.6%
3.9%S$1.98S$1.76S$1.536
Jul ’24S$1.64
S$1.95
+18.7%
2.9%S$2.04S$1.88S$1.496
Jun ’24S$1.61
S$1.94
+20.5%
2.4%S$2.00S$1.88S$1.496
May ’24S$1.77
S$1.91
+7.7%
3.4%S$2.00S$1.79S$1.557
Apr ’24S$1.69
S$1.91
+12.8%
3.4%S$2.00S$1.79S$1.527
Mar ’24S$1.66
S$1.89
+13.9%
3.1%S$2.00S$1.79S$1.547
Feb ’24S$1.64
S$1.86
+13.2%
3.1%S$1.92S$1.76S$1.557
Jan ’24S$1.65
S$1.86
+12.6%
2.8%S$1.92S$1.78S$1.607
Dec ’23S$1.64
S$1.84
+11.9%
3.0%S$1.91S$1.76S$1.577

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 04:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sheng Siong Group Ltd 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mat CollingsCGS International
Chong ZhouCitigroup Inc
Jame OsmanCitigroup Inc