Höegh Autoliners Değerleme
HAUTOO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAUTOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HAUTOO ( NOK130.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK414.48 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAUTOO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HAUTOO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HAUTOO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HAUTOO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.3x |
| Kazançlar | US$678.71m |
| Piyasa Değeri | US$2.21b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.9x |
| PEG Oranı | -0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HAUTOO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.8x | ||
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland | 24.8x | n/a | SEK 5.5b |
VSSAB B Viking Supply Ships | 80.7x | n/a | SEK 1.2b |
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd | 10.9x | 13.1% | CN¥14.8b |
DAC Danaos | 2.7x | -3.9% | US$1.6b |
HAUTOO Höegh Autoliners | 3.3x | -14.2% | NOK 24.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HAUTOO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (29.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HAUTOO'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HAUTOO Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HAUTOO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.3x |
| Adil PE Oran | 10.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAUTOO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NOK 130.90 | NOK 143.44 +9.6% | 9.3% | NOK 160.07 | NOK 124.24 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 114.70 | NOK 144.67 +26.1% | 9.0% | NOK 160.06 | NOK 125.73 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 138.00 | NOK 151.57 +9.8% | 2.0% | NOK 156.39 | NOK 148.42 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 118.20 | NOK 151.45 +28.1% | 2.4% | NOK 157.60 | NOK 147.74 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 119.70 | NOK 153.97 +28.6% | 7.6% | NOK 165.81 | NOK 136.42 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NOK 121.20 | NOK 151.00 +24.6% | 8.4% | NOK 163.62 | NOK 130.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 124.80 | NOK 148.45 +18.9% | 8.1% | NOK 160.99 | NOK 128.81 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 117.20 | NOK 151.37 +29.2% | 6.7% | NOK 160.56 | NOK 135.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 92.80 | NOK 155.47 +67.5% | 5.1% | NOK 167.48 | NOK 146.97 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 105.90 | NOK 157.04 +48.3% | 5.4% | NOK 169.72 | NOK 148.94 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 108.10 | NOK 121.14 +12.1% | 5.6% | NOK 129.67 | NOK 112.78 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 92.55 | NOK 117.22 +26.7% | 6.5% | NOK 130.13 | NOK 110.48 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 89.50 | NOK 124.22 +38.8% | 2.9% | NOK 129.67 | NOK 119.76 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 95.10 | NOK 124.22 +30.6% | 2.9% | NOK 129.67 | NOK 119.76 | NOK 114.70 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 77.30 | NOK 112.62 +45.7% | 4.1% | NOK 120.05 | NOK 107.56 | NOK 138.00 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 75.20 | NOK 112.16 +49.1% | 4.3% | NOK 119.97 | NOK 106.98 | NOK 118.20 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 59.30 | NOK 97.46 +64.3% | 2.7% | NOK 100.52 | NOK 94.01 | NOK 119.70 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 60.10 | NOK 100.82 +67.7% | 4.1% | NOK 104.98 | NOK 94.32 | NOK 121.20 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 62.70 | NOK 101.57 +62.0% | 4.3% | NOK 104.62 | NOK 93.99 | NOK 124.80 | 4 |
| May ’24 | NOK 69.15 | NOK 91.78 +32.7% | 5.3% | NOK 95.66 | NOK 83.48 | NOK 117.20 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 58.60 | NOK 90.13 +53.8% | 5.2% | NOK 94.12 | NOK 82.14 | NOK 92.80 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 59.60 | NOK 89.41 +50.0% | 6.4% | NOK 93.90 | NOK 79.92 | NOK 105.90 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 63.70 | NOK 83.79 +31.5% | 8.1% | NOK 93.59 | NOK 75.43 | NOK 108.10 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 65.30 | NOK 84.84 +29.9% | 9.1% | NOK 93.82 | NOK 75.02 | NOK 92.55 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 56.60 | NOK 84.89 +50.0% | 6.6% | NOK 90.52 | NOK 79.26 | NOK 89.50 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 59.50 | NOK 74.37 +25.0% | 6.0% | NOK 78.86 | NOK 69.88 | NOK 95.10 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.