Höegh Autoliners ASA

OM:HAUTOO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 14.9b

Höegh Autoliners Değerleme

HAUTOO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAUTOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 409.54
Fair Value
80.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HAUTOO ( NOK78.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK409.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAUTOO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAUTOO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAUTOO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAUTOO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAUTOO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAUTOO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.2x
KazançlarUS$659.09m
Piyasa DeğeriUS$1.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAUTOO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAUTOO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland
15.2xn/aSEK 5.7b
VSSAB B Viking Supply Ships
35.9xn/aSEK 1.5b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.1x0.9%NOK 16.2b
DAC Danaos
3x-0.9%US$1.5b
HAUTOO Höegh Autoliners
2.2x-22.6%NOK 14.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAUTOO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAUTOO'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAUTOO 2.2xSektör Avg. 6.8xNo. of Companies8PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAUTOO Price-To-Earnings Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAUTOO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAUTOO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.2x
Adil PE Oran6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAUTOO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.2 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAUTOO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 78.15
NOK 81.96
+4.9%
14.2%NOK 90.30NOK 65.55n/a3
Apr ’26NOK 77.30
NOK 98.23
+27.1%
23.4%NOK 129.99NOK 64.99n/a4
Mar ’26NOK 76.40
NOK 99.80
+30.6%
23.2%NOK 130.10NOK 64.94n/a4
Feb ’26NOK 103.00
NOK 124.09
+20.5%
5.9%NOK 135.30NOK 116.24n/a4
Jan ’26NOK 113.50
NOK 139.73
+23.1%
13.3%NOK 160.59NOK 117.42n/a4
Dec ’25NOK 128.00
NOK 143.54
+12.1%
9.4%NOK 160.07NOK 124.24n/a4
Nov ’25NOK 114.70
NOK 144.78
+26.2%
9.0%NOK 160.06NOK 125.73n/a4
Oct ’25NOK 138.00
NOK 151.57
+9.8%
2.0%NOK 156.39NOK 148.42n/a4
Sep ’25NOK 118.20
NOK 151.45
+28.1%
2.4%NOK 157.60NOK 147.74n/a4
Aug ’25NOK 119.70
NOK 153.97
+28.6%
7.6%NOK 165.81NOK 136.42n/a4
Jul ’25NOK 121.20
NOK 151.00
+24.6%
8.4%NOK 163.62NOK 130.92n/a4
Jun ’25NOK 124.80
NOK 148.45
+18.9%
8.1%NOK 160.99NOK 128.81n/a4
May ’25NOK 117.20
NOK 151.37
+29.2%
6.7%NOK 160.56NOK 135.46NOK 83.004
Apr ’25NOK 92.80
NOK 155.47
+67.5%
5.1%NOK 167.48NOK 146.97NOK 77.304
Mar ’25NOK 105.90
NOK 157.04
+48.3%
5.4%NOK 169.72NOK 148.94NOK 76.404
Feb ’25NOK 108.10
NOK 121.14
+12.1%
5.6%NOK 129.67NOK 112.78NOK 103.004
Jan ’25NOK 92.55
NOK 117.22
+26.7%
6.5%NOK 130.13NOK 110.48NOK 113.504
Dec ’24NOK 89.50
NOK 124.22
+38.8%
2.9%NOK 129.67NOK 119.76NOK 128.004
Nov ’24NOK 95.10
NOK 124.22
+30.6%
2.9%NOK 129.67NOK 119.76NOK 114.704
Oct ’24NOK 77.30
NOK 112.62
+45.7%
4.1%NOK 120.05NOK 107.56NOK 138.004
Sep ’24NOK 75.20
NOK 112.16
+49.1%
4.3%NOK 119.97NOK 106.98NOK 118.204
Aug ’24NOK 59.30
NOK 97.46
+64.3%
2.7%NOK 100.52NOK 94.01NOK 119.704
Jul ’24NOK 60.10
NOK 100.82
+67.7%
4.1%NOK 104.98NOK 94.32NOK 121.204
Jun ’24NOK 62.70
NOK 101.57
+62.0%
4.3%NOK 104.62NOK 93.99NOK 124.804
May ’24NOK 69.15
NOK 91.78
+32.7%
5.3%NOK 95.66NOK 83.48NOK 117.204
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 82.19
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 23:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Höegh Autoliners ASA 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities