Telia Company AB (publ)

OM:TELIA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 146.5b

Telia Company Değerleme

TELIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TELIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 100.48
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TELIA ( SEK37.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK100.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TELIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TELIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TELIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TELIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TELIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TELIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.6x
KazançlarSEK 4.96b
Piyasa DeğeriSEK 146.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TELIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TELIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
BAHN B Bahnhof
28.3x8.69%SEK 6.3b
TEL2 B Tele2
25.6x7.40%SEK 99.7b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
12x4.42%Rp280.3t
VIVT3 Telefônica Brasil
15.9x11.85%R$90.9b
TELIA Telia Company
29.6x15.08%SEK 146.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TELIA Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TELIA'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TELIA 29.6xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TELIA Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TELIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TELIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.6x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TELIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 32.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TELIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 37.27
SEK 35.15
-5.70%
7.82%SEK 41.00SEK 31.00n/a15
May ’26SEK 36.15
SEK 34.68
-4.07%
8.97%SEK 41.00SEK 29.00n/a15
Apr ’26SEK 36.43
SEK 32.96
-9.53%
5.16%SEK 35.70SEK 31.00n/a7
Mar ’26SEK 35.00
SEK 34.14
-2.45%
14.73%SEK 47.00SEK 24.50n/a19
Feb ’26SEK 32.63
SEK 34.08
+4.44%
14.72%SEK 47.00SEK 24.50n/a19
Jan ’26SEK 30.67
SEK 33.26
+8.44%
15.90%SEK 45.00SEK 22.00n/a21
Dec ’25SEK 31.95
SEK 33.02
+3.35%
15.69%SEK 45.00SEK 22.00n/a21
Nov ’25SEK 32.19
SEK 32.75
+1.73%
15.76%SEK 45.00SEK 22.00n/a21
Oct ’25SEK 32.83
SEK 31.51
-4.02%
15.05%SEK 40.00SEK 22.00n/a21
Sep ’25SEK 31.84
SEK 29.27
-8.09%
13.68%SEK 37.00SEK 21.00n/a20
Aug ’25SEK 31.10
SEK 29.26
-5.92%
13.59%SEK 37.00SEK 21.00n/a20
Jul ’25SEK 28.87
SEK 28.72
-0.54%
13.82%SEK 37.00SEK 21.00n/a20
Jun ’25SEK 27.25
SEK 28.57
+4.83%
14.76%SEK 37.00SEK 21.00n/a20
May ’25SEK 25.26
SEK 28.57
+13.10%
14.77%SEK 37.00SEK 21.00SEK 36.1520
Apr ’25SEK 27.43
SEK 29.02
+5.80%
15.54%SEK 37.00SEK 21.00SEK 36.4320
Mar ’25SEK 24.54
SEK 28.50
+16.12%
16.97%SEK 37.00SEK 20.00SEK 35.0020
Feb ’25SEK 26.72
SEK 28.49
+6.62%
17.29%SEK 37.00SEK 20.00SEK 32.6320
Jan ’25SEK 25.73
SEK 28.27
+9.87%
18.12%SEK 39.00SEK 20.00SEK 30.6719
Dec ’24SEK 25.28
SEK 28.16
+11.40%
17.23%SEK 39.00SEK 20.00SEK 31.9519
Nov ’24SEK 23.48
SEK 27.91
+18.85%
18.39%SEK 39.00SEK 20.00SEK 32.1920
Oct ’24SEK 22.57
SEK 27.72
+22.80%
17.96%SEK 39.00SEK 20.00SEK 32.8320
Sep ’24SEK 22.39
SEK 28.42
+26.91%
17.17%SEK 39.00SEK 20.00SEK 31.8420
Aug ’24SEK 22.15
SEK 28.87
+30.34%
16.57%SEK 39.00SEK 22.00SEK 31.1020
Jul ’24SEK 23.65
SEK 29.35
+24.08%
16.60%SEK 39.00SEK 22.00SEK 28.8720
Jun ’24SEK 25.23
SEK 29.69
+17.68%
15.87%SEK 39.00SEK 23.00SEK 27.2520
May ’24SEK 28.56
SEK 29.47
+3.19%
17.60%SEK 39.00SEK 22.00SEK 25.2618
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
SEK 35.15
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 05:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telia Company AB (publ) 55 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
John DaviesBanco Santander