Tele2 AB (publ)

OM:TEL2 B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 85.8b

Tele2 Değerleme

TEL2 B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEL2 B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 285.25
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TEL2 B ( SEK124 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK285.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEL2 B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEL2 B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEL2 B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEL2 B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEL2 B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEL2 B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarSEK 3.83b
Piyasa DeğeriSEK 85.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEL2 B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEL2 B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
TELIA Telia Company
34.5x21.3%SEK 131.7b
MTSS Mobile TeleSystems
9.7x16.9%₽463.3b
A017670 SK Telecom
10.5x8.9%₩11.8t
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
61.1x33.1%₹732.9b
TEL2 B Tele2
22.4x7.1%SEK 85.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEL2 B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (35.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEL2 B'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TEL2 B 22.4xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies10PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEL2 B Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEL2 B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEL2 B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEL2 B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEL2 B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 124.00
SEK 123.62
-0.3%
10.4%SEK 160.00SEK 102.00n/a21
Feb ’26SEK 123.35
SEK 122.90
-0.4%
9.1%SEK 145.00SEK 102.00n/a21
Jan ’26SEK 109.25
SEK 116.23
+6.4%
9.6%SEK 145.00SEK 93.00n/a21
Dec ’25SEK 114.45
SEK 115.23
+0.7%
9.6%SEK 140.00SEK 93.00n/a21
Nov ’25SEK 112.05
SEK 112.66
+0.5%
8.7%SEK 133.00SEK 93.00n/a21
Oct ’25SEK 114.85
SEK 110.13
-4.1%
9.6%SEK 130.00SEK 93.00n/a20
Sep ’25SEK 116.50
SEK 107.50
-7.7%
8.8%SEK 125.00SEK 90.00n/a21
Aug ’25SEK 110.05
SEK 106.63
-3.1%
8.3%SEK 124.00SEK 90.00n/a20
Jul ’25SEK 106.60
SEK 105.12
-1.4%
9.2%SEK 124.00SEK 86.00n/a20
Jun ’25SEK 102.60
SEK 103.27
+0.6%
10.2%SEK 124.00SEK 84.00n/a20
May ’25SEK 103.10
SEK 101.62
-1.4%
10.5%SEK 124.00SEK 84.00n/a20
Apr ’25SEK 87.90
SEK 98.51
+12.1%
10.4%SEK 120.00SEK 84.00n/a19
Mar ’25SEK 86.78
SEK 98.56
+13.6%
10.3%SEK 120.00SEK 84.00n/a19
Feb ’25SEK 86.88
SEK 98.35
+13.2%
10.8%SEK 120.00SEK 81.00SEK 123.3519
Jan ’25SEK 86.54
SEK 98.93
+14.3%
11.5%SEK 125.00SEK 81.00SEK 109.2518
Dec ’24SEK 83.48
SEK 97.83
+17.2%
11.3%SEK 125.00SEK 81.00SEK 114.4519
Nov ’24SEK 79.00
SEK 99.15
+25.5%
10.8%SEK 125.00SEK 81.00SEK 112.0520
Oct ’24SEK 83.68
SEK 100.49
+20.1%
12.0%SEK 127.00SEK 81.00SEK 114.8519
Sep ’24SEK 77.60
SEK 101.05
+30.2%
12.9%SEK 125.00SEK 81.00SEK 116.5019
Aug ’24SEK 78.50
SEK 103.16
+31.4%
13.8%SEK 130.00SEK 81.00SEK 110.0519
Jul ’24SEK 89.12
SEK 115.26
+29.3%
10.0%SEK 135.00SEK 89.00SEK 106.6019
Jun ’24SEK 98.26
SEK 115.26
+17.3%
10.0%SEK 135.00SEK 89.00SEK 102.6019
May ’24SEK 108.95
SEK 117.06
+7.4%
9.0%SEK 135.00SEK 98.00SEK 103.1017
Apr ’24SEK 103.25
SEK 117.56
+13.9%
11.1%SEK 148.00SEK 94.00SEK 87.9018
Mar ’24SEK 94.54
SEK 117.56
+24.3%
13.1%SEK 148.00SEK 93.00SEK 86.7818
Feb ’24SEK 90.00
SEK 120.32
+33.7%
11.5%SEK 148.00SEK 93.00SEK 86.8819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
SEK 123.62
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 00:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tele2 AB (publ) 38 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Maurice PatrickBarclays
Jonathan DannBarclays