Tele2 AB (publ)

OM:TEL2 B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 78.4b

Tele2 Değerleme

TEL2 B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEL2 B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TEL2 B ( SEK113.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK212.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEL2 B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEL2 B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEL2 B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEL2 B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEL2 B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEL2 B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarSEK 3.80b
Piyasa DeğeriSEK 78.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEL2 B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEL2 B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.1x
TELIA Telia Company
118.6x24.9%SEK 124.6b
MTSS Mobile TeleSystems
9.7x16.9%₽463.3b
MAXIS Maxis Berhad
24.4x12.2%RM 27.7b
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
55.4x32.3%₹664.6b
TEL2 B Tele2
20.6x7.4%SEK 78.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEL2 B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (66.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEL2 B'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TEL2 B 20.6xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEL2 B Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEL2 B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEL2 B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEL2 B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEL2 B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 113.25
SEK 113.95
+0.6%
9.7%SEK 135.00SEK 93.00n/a21
Nov ’25SEK 112.05
SEK 112.66
+0.5%
8.7%SEK 133.00SEK 93.00n/a21
Oct ’25SEK 114.85
SEK 110.13
-4.1%
9.6%SEK 130.00SEK 93.00n/a20
Sep ’25SEK 116.50
SEK 107.50
-7.7%
8.8%SEK 125.00SEK 90.00n/a21
Aug ’25SEK 110.05
SEK 106.63
-3.1%
8.3%SEK 124.00SEK 90.00n/a20
Jul ’25SEK 106.60
SEK 105.12
-1.4%
9.2%SEK 124.00SEK 86.00n/a20
Jun ’25SEK 102.60
SEK 103.27
+0.6%
10.2%SEK 124.00SEK 84.00n/a20
May ’25SEK 103.10
SEK 101.62
-1.4%
10.5%SEK 124.00SEK 84.00n/a20
Apr ’25SEK 87.90
SEK 98.51
+12.1%
10.4%SEK 120.00SEK 84.00n/a19
Mar ’25SEK 86.78
SEK 98.56
+13.6%
10.3%SEK 120.00SEK 84.00n/a19
Feb ’25SEK 86.88
SEK 98.35
+13.2%
10.8%SEK 120.00SEK 81.00n/a19
Jan ’25SEK 86.54
SEK 98.93
+14.3%
11.5%SEK 125.00SEK 81.00n/a18
Dec ’24SEK 83.48
SEK 97.83
+17.2%
11.3%SEK 125.00SEK 81.00n/a19
Nov ’24SEK 79.00
SEK 99.15
+25.5%
10.8%SEK 125.00SEK 81.00SEK 112.0520
Oct ’24SEK 83.68
SEK 100.49
+20.1%
12.0%SEK 127.00SEK 81.00SEK 114.8519
Sep ’24SEK 77.60
SEK 101.05
+30.2%
12.9%SEK 125.00SEK 81.00SEK 116.5019
Aug ’24SEK 78.50
SEK 103.16
+31.4%
13.8%SEK 130.00SEK 81.00SEK 110.0519
Jul ’24SEK 89.12
SEK 115.26
+29.3%
10.0%SEK 135.00SEK 89.00SEK 106.6019
Jun ’24SEK 98.26
SEK 115.26
+17.3%
10.0%SEK 135.00SEK 89.00SEK 102.6019
May ’24SEK 108.95
SEK 117.06
+7.4%
9.0%SEK 135.00SEK 98.00SEK 103.1017
Apr ’24SEK 103.25
SEK 117.56
+13.9%
11.1%SEK 148.00SEK 94.00SEK 87.9018
Mar ’24SEK 94.54
SEK 117.56
+24.3%
13.1%SEK 148.00SEK 93.00SEK 86.7818
Feb ’24SEK 90.00
SEK 120.32
+33.7%
11.5%SEK 148.00SEK 93.00SEK 86.8819
Jan ’24SEK 85.10
SEK 122.00
+43.4%
10.9%SEK 148.00SEK 96.00SEK 86.5419
Dec ’23SEK 94.28
SEK 125.42
+33.0%
13.3%SEK 170.00SEK 96.00SEK 83.4819
Nov ’23SEK 90.44
SEK 125.42
+38.7%
13.3%SEK 170.00SEK 96.00SEK 79.0019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TH1NG

SEK 23.9m

Develops and delivers socially critical digital infrastructure that enables smart and sustainable societies in Sweden.

TH1NG

SEK 0.89

7D

-8.8%

1Y

-33.7%