Telenor ASA

OB:TEL Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 189.6b

Telenor Değerleme

TEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 399.60
Fair Value
65.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TEL ( NOK138.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK399.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarNOK 9.70b
Piyasa DeğeriNOK 189.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
BT.A BT Group
19.4x17.1%UK£14.8b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
11.6x6.8%Rp262.5t
KPN Koninklijke KPN
16.8x7.1%€13.6b
ORDS Ooredoo Q.P.S.C
11.7x3.4%ر.ق40.3b
TEL Telenor
19.5x2.0%NOK 189.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEL Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEL'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TEL 19.5xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEL Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TEL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 138.60
NOK 155.06
+11.9%
10.0%NOK 186.00NOK 125.00n/a18
Feb ’26NOK 138.40
NOK 153.00
+10.5%
9.8%NOK 186.00NOK 125.00n/a19
Jan ’26NOK 126.90
NOK 150.95
+18.9%
11.7%NOK 186.00NOK 110.00n/a19
Dec ’25NOK 130.00
NOK 150.42
+15.7%
11.2%NOK 180.00NOK 110.00n/a19
Nov ’25NOK 137.60
NOK 149.32
+8.5%
11.5%NOK 180.00NOK 110.00n/a19
Oct ’25NOK 135.90
NOK 141.74
+4.3%
11.8%NOK 170.00NOK 110.00n/a19
Sep ’25NOK 131.50
NOK 140.37
+6.7%
12.7%NOK 165.00NOK 95.00n/a19
Aug ’25NOK 130.00
NOK 139.83
+7.6%
13.0%NOK 165.00NOK 95.00n/a18
Jul ’25NOK 122.60
NOK 139.67
+13.9%
12.7%NOK 165.00NOK 95.00n/a18
Jun ’25NOK 122.40
NOK 139.28
+13.8%
13.5%NOK 165.00NOK 95.00n/a18
May ’25NOK 127.90
NOK 138.50
+8.3%
13.6%NOK 165.00NOK 95.00n/a18
Apr ’25NOK 120.75
NOK 135.17
+11.9%
14.1%NOK 165.00NOK 95.00n/a18
Mar ’25NOK 116.20
NOK 132.06
+13.6%
15.7%NOK 165.00NOK 92.00n/a18
Feb ’25NOK 116.80
NOK 131.17
+12.3%
15.4%NOK 170.00NOK 92.00NOK 138.4018
Jan ’25NOK 116.60
NOK 130.17
+11.6%
15.8%NOK 170.00NOK 92.00NOK 126.9018
Dec ’24NOK 117.05
NOK 127.61
+9.0%
16.5%NOK 165.00NOK 92.00NOK 130.0018
Nov ’24NOK 115.30
NOK 128.05
+11.1%
16.4%NOK 165.00NOK 92.00NOK 137.6019
Oct ’24NOK 121.50
NOK 129.74
+6.8%
16.5%NOK 160.00NOK 88.00NOK 135.9019
Sep ’24NOK 114.60
NOK 128.16
+11.8%
16.2%NOK 157.00NOK 88.00NOK 131.5019
Aug ’24NOK 107.65
NOK 130.21
+21.0%
15.7%NOK 157.00NOK 90.00NOK 130.0019
Jul ’24NOK 108.80
NOK 131.63
+21.0%
15.3%NOK 155.00NOK 90.00NOK 122.6019
Jun ’24NOK 113.65
NOK 131.16
+15.4%
16.0%NOK 155.00NOK 90.00NOK 122.4019
May ’24NOK 132.95
NOK 129.11
-2.9%
17.8%NOK 160.00NOK 86.00NOK 127.9018
Apr ’24NOK 122.70
NOK 123.47
+0.6%
17.1%NOK 160.00NOK 86.00NOK 120.7519
Mar ’24NOK 117.90
NOK 123.16
+4.5%
17.3%NOK 160.00NOK 84.00NOK 116.2019
Feb ’24NOK 104.00
NOK 120.79
+16.1%
20.1%NOK 170.00NOK 80.00NOK 116.8019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
NOK 155.06
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 21:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telenor ASA 51 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Markus BjerkeArctic Securities ASA