TietoEVRY Oyj

OM:TIETOS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 20.1b

TietoEVRY Oyj Değerleme

TIETOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIETOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 183.08
Fair Value
5.2% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TIETOS ( SEK173.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK183.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIETOS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TIETOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIETOS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TIETOS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TIETOS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIETOS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış€2.77b
Piyasa Değeri€1.80b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TIETOS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TIETOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
ANOD B Addnode Group
2.4x2.09%SEK 15.1b
KNOW Knowit
0.5x6.15%SEK 3.3b
PACT Proact IT Group
0.5x2.48%SEK 2.6b
ENEA Enea
1.6x6.70%SEK 1.4b
TIETOS TietoEVRY Oyj
0.7x-10.29%SEK 1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: TIETOS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TIETOS'nin PS Oranı, SE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TPGR Time People Group
0.1xn/aUS$3.14m
CYB1 Cyber Security 1
0.1xn/aUS$5.71m
Bu PS aralığında başka şirket yok
TIETOS 0.7xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TIETOS Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Swedish IT sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TIETOS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TIETOS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TIETOS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIETOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 173.50
SEK 180.69
+4.15%
15.72%SEK 222.80SEK 137.03n/a10
Jul ’26SEK 179.40
SEK 188.08
+4.84%
16.43%SEK 240.54SEK 146.56n/a9
Jun ’26SEK 171.90
SEK 183.56
+6.78%
15.75%SEK 233.22SEK 142.10n/a9
May ’26SEK 173.70
SEK 186.86
+7.58%
15.42%SEK 236.64SEK 144.18n/a9
Apr ’26SEK 175.90
SEK 202.19
+14.94%
11.18%SEK 237.74SEK 172.90n/a10
Mar ’26SEK 206.00
SEK 215.78
+4.75%
12.40%SEK 254.29SEK 178.84n/a10
Feb ’26SEK 214.00
SEK 228.24
+6.65%
11.16%SEK 263.79SEK 183.51n/a10
Jan ’26SEK 194.50
SEK 231.31
+18.93%
12.49%SEK 285.18SEK 184.36n/a10
Dec ’25SEK 195.50
SEK 231.31
+18.32%
12.49%SEK 285.18SEK 184.36n/a10
Nov ’25SEK 200.80
SEK 234.15
+16.61%
11.32%SEK 286.82SEK 197.01n/a10
Oct ’25SEK 208.00
SEK 242.36
+16.52%
11.46%SEK 299.29SEK 195.69n/a11
Sep ’25SEK 216.60
SEK 242.36
+11.89%
11.46%SEK 299.29SEK 195.69n/a11
Aug ’25SEK 212.80
SEK 248.66
+16.85%
11.51%SEK 305.49SEK 199.74n/a11
Jul ’25SEK 210.00
SEK 243.06
+15.74%
10.00%SEK 292.82SEK 213.98SEK 179.4011
Jun ’25SEK 211.00
SEK 255.86
+21.26%
10.49%SEK 301.76SEK 220.52SEK 171.9011
May ’25SEK 210.00
SEK 255.64
+21.73%
9.45%SEK 299.51SEK 222.29SEK 173.7010
Apr ’25SEK 226.80
SEK 264.83
+16.77%
11.68%SEK 323.38SEK 215.59SEK 175.9010
Mar ’25SEK 242.80
SEK 262.46
+8.10%
11.10%SEK 317.90SEK 211.93SEK 206.0010
Feb ’25SEK 247.00
SEK 272.41
+10.29%
11.99%SEK 333.94SEK 213.63SEK 214.0011
Jan ’25SEK 239.20
SEK 274.56
+14.78%
12.08%SEK 337.22SEK 215.73SEK 194.5011
Dec ’24SEK 228.20
SEK 274.56
+20.32%
12.08%SEK 337.22SEK 215.73SEK 195.5011
Nov ’24SEK 233.20
SEK 293.52
+25.86%
12.81%SEK 351.23SEK 224.69SEK 200.8010
Oct ’24SEK 247.20
SEK 321.63
+30.11%
10.54%SEK 377.69SEK 249.42SEK 208.0010
Sep ’24SEK 272.20
SEK 319.68
+17.44%
10.02%SEK 372.65SEK 246.09SEK 216.6010
Aug ’24SEK 268.80
SEK 331.18
+23.21%
8.21%SEK 389.90SEK 298.16SEK 212.8010
Jul ’24SEK 297.60
SEK 374.56
+25.86%
7.90%SEK 425.03SEK 324.68SEK 210.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 185.26
Fair Value
6.4% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/30 06:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/30 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TietoEVRY Oyj 30 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Raimo LenschowBarclays
Andrew GardinerBarclays