TietoEVRY Oyj

OM:TIETOS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 24.8b

TietoEVRY Oyj Değerleme

TIETOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIETOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 403.16
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TIETOS ( SEK209.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK403.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIETOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIETOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIETOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TIETOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TIETOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIETOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
Kazançlar€160.00m
Piyasa Değeri€2.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TIETOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TIETOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
ANOD B Addnode Group
39.5x14.9%SEK 15.8b
KNOW Knowit
24.2x34.9%SEK 3.8b
PACT Proact IT Group
13.6x5.4%SEK 3.2b
ENEA Enea
13.2x2.1%SEK 2.0b
TIETOS TietoEVRY Oyj
13.6x11.2%SEK 2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TIETOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TIETOS'nin PE Oranı, SE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TIETOS 13.6xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TIETOS Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, Swedish IT sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TIETOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TIETOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TIETOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 33.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIETOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 209.60
SEK 228.24
+8.9%
11.2%SEK 263.79SEK 183.51n/a10
Jan ’26SEK 194.50
SEK 231.31
+18.9%
12.5%SEK 285.18SEK 184.36n/a10
Dec ’25SEK 195.50
SEK 231.31
+18.3%
12.5%SEK 285.18SEK 184.36n/a10
Nov ’25SEK 200.80
SEK 232.67
+15.9%
11.3%SEK 285.00SEK 195.76n/a10
Oct ’25SEK 208.00
SEK 242.36
+16.5%
11.5%SEK 299.29SEK 195.69n/a11
Sep ’25SEK 216.60
SEK 242.36
+11.9%
11.5%SEK 299.29SEK 195.69n/a11
Aug ’25SEK 212.80
SEK 248.66
+16.9%
11.5%SEK 305.49SEK 199.74n/a11
Jul ’25SEK 210.00
SEK 243.06
+15.7%
10.0%SEK 292.82SEK 213.98n/a11
Jun ’25SEK 211.00
SEK 255.86
+21.3%
10.5%SEK 301.76SEK 220.52n/a11
May ’25SEK 210.00
SEK 255.64
+21.7%
9.5%SEK 299.51SEK 222.29n/a10
Apr ’25SEK 226.80
SEK 264.83
+16.8%
11.7%SEK 323.38SEK 215.59n/a10
Mar ’25SEK 242.80
SEK 262.46
+8.1%
11.1%SEK 317.90SEK 211.93n/a10
Feb ’25SEK 247.00
SEK 272.41
+10.3%
12.0%SEK 333.94SEK 213.63SEK 214.0011
Jan ’25SEK 239.20
SEK 274.56
+14.8%
12.1%SEK 337.22SEK 215.73SEK 194.5011
Dec ’24SEK 228.20
SEK 274.56
+20.3%
12.1%SEK 337.22SEK 215.73SEK 195.5011
Nov ’24SEK 233.20
SEK 293.52
+25.9%
12.8%SEK 351.23SEK 224.69SEK 200.8010
Oct ’24SEK 247.20
SEK 321.63
+30.1%
10.5%SEK 377.69SEK 249.42SEK 208.0010
Sep ’24SEK 272.20
SEK 319.68
+17.4%
10.0%SEK 372.65SEK 246.09SEK 216.6010
Aug ’24SEK 268.80
SEK 331.18
+23.2%
8.2%SEK 389.90SEK 298.16SEK 212.8010
Jul ’24SEK 297.60
SEK 374.56
+25.9%
7.9%SEK 425.03SEK 324.68SEK 210.0010
Jun ’24SEK 301.00
SEK 357.78
+18.9%
7.7%SEK 404.08SEK 308.67SEK 211.0010
May ’24SEK 327.00
SEK 363.43
+11.1%
8.2%SEK 410.46SEK 313.54SEK 210.0010
Apr ’24SEK 324.80
SEK 349.08
+7.5%
9.7%SEK 398.00SEK 287.44SEK 226.8010
Mar ’24SEK 335.20
SEK 349.08
+4.1%
9.7%SEK 398.00SEK 287.44SEK 242.8010
Feb ’24SEK 325.20
SEK 323.15
-0.6%
12.8%SEK 385.85SEK 261.02SEK 247.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 226.69
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 13:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TietoEVRY Oyj 31 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karl BerglundABG Sundal Collier
Raimo LenschowBarclays
Andrew GardinerBarclays