Addnode Group AB (publ)

OM:ANOD B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 13.5b

Addnode Group Değerleme

ANOD B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANOD B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 103.36
Fair Value
3.8% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ANOD B ( SEK99.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK103.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANOD B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ANOD B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANOD B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANOD B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANOD B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANOD B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.6x
KazançlarSEK 378.00m
Piyasa DeğeriSEK 13.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANOD B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANOD B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
PACT Proact IT Group
17.7x18.80%SEK 2.8b
KNOW Knowit
31.4x25.44%SEK 3.1b
EXS Exsitec Holding
28.9x18.09%SEK 2.1b
ENEA Enea
12.8x27.76%SEK 1.3b
ANOD B Addnode Group
35.6x18.88%SEK 13.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANOD B Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANOD B'nin PE Oranı, SE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ANOD B 35.6xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANOD B Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) baz alındığında, Swedish IT sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANOD B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANOD B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.6x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ANOD B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 26.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANOD B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 99.40
SEK 132.25
+33.05%
4.49%SEK 140.00SEK 124.00n/a4
Nov ’26SEK 111.00
SEK 132.25
+19.14%
4.49%SEK 140.00SEK 124.00n/a4
Oct ’26SEK 103.40
SEK 126.25
+22.10%
3.28%SEK 130.00SEK 120.00n/a4
Sep ’26SEK 114.20
SEK 125.00
+9.46%
4.90%SEK 130.00SEK 115.00n/a4
Aug ’26SEK 110.20
SEK 125.00
+13.43%
4.90%SEK 130.00SEK 115.00n/a4
Jul ’26SEK 110.20
SEK 119.00
+7.99%
3.31%SEK 125.00SEK 115.00n/a4
Jun ’26SEK 102.80
SEK 111.25
+8.22%
6.65%SEK 120.00SEK 100.00n/a4
May ’26SEK 83.50
SEK 118.75
+42.22%
6.23%SEK 130.00SEK 110.00n/a4
Apr ’26SEK 101.30
SEK 128.25
+26.60%
7.53%SEK 136.00SEK 112.00n/a4
Mar ’26SEK 105.70
SEK 128.25
+21.33%
7.53%SEK 136.00SEK 112.00n/a4
Feb ’26SEK 118.10
SEK 118.00
-0.085%
7.41%SEK 128.00SEK 107.00n/a4
Jan ’26SEK 103.80
SEK 121.67
+17.21%
5.71%SEK 128.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25SEK 100.50
SEK 121.67
+21.06%
5.71%SEK 128.00SEK 112.00SEK 99.503
Nov ’25SEK 106.00
SEK 121.67
+14.78%
5.71%SEK 128.00SEK 112.00SEK 111.003
Oct ’25SEK 108.40
SEK 121.00
+11.62%
5.27%SEK 126.00SEK 112.00SEK 103.403
Sep ’25SEK 109.10
SEK 121.00
+10.91%
5.27%SEK 126.00SEK 112.00SEK 114.203
Aug ’25SEK 103.30
SEK 121.00
+17.13%
5.27%SEK 126.00SEK 112.00SEK 110.203
Jul ’25SEK 125.10
SEK 127.00
+1.52%
7.16%SEK 139.00SEK 117.00SEK 110.203
Jun ’25SEK 121.20
SEK 123.50
+1.90%
5.26%SEK 130.00SEK 117.00SEK 102.802
May ’25SEK 114.60
SEK 123.50
+7.77%
5.26%SEK 130.00SEK 117.00SEK 83.502
Apr ’25SEK 114.40
SEK 117.00
+2.27%
11.11%SEK 130.00SEK 104.00SEK 101.302
Mar ’25SEK 109.20
SEK 117.00
+7.14%
11.11%SEK 130.00SEK 104.00SEK 105.702
Feb ’25SEK 93.55
SEK 109.50
+17.05%
8.68%SEK 119.00SEK 100.00SEK 118.102
Jan ’25SEK 85.30
SEK 105.00
+23.09%
4.76%SEK 110.00SEK 100.00SEK 103.802
Dec ’24SEK 74.60
SEK 108.00
+44.77%
5.45%SEK 114.00SEK 100.00SEK 100.503
SEK 132.25
Fair Value
24.8% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/05 03:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Addnode Group AB (publ) 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Martin KarlsenDNB Carnegie