Exsitec Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EXS ( SEK139 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK261.98 )

EXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXS ( SEK139 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK261.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo EXS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, EXS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 1.86b

EXS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.9x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.4x
PREV B Prevas	14.2x	19.2%	SEK 1.4b
ENEA Enea	33.8x	n/a	SEK 2.1b
SOF B Softronic	14.5x	n/a	SEK 1.2b
KNOW Knowit	22.9x	35.6%	SEK 3.6b
EXS Exsitec Holding	25x	19.0%	SEK 1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXS Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXS'nin PE Oranı, SE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXS Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, Swedish IT sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25x
Adil PE Oran	25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 25.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 139.00	SEK 200.50 +44.2%	5.7%	SEK 212.00	SEK 189.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 178.00	SEK 206.00 +15.7%	4.4%	SEK 215.00	SEK 197.00	n/a	2
Feb ’24	SEK 133.00	SEK 170.50 +28.2%	15.0%	SEK 196.00	SEK 145.00	SEK 164.50	2
Jan ’24	SEK 136.50	SEK 170.50 +24.9%	15.0%	SEK 196.00	SEK 145.00	SEK 150.00	2
Dec ’23	SEK 136.00	SEK 170.50 +25.4%	15.0%	SEK 196.00	SEK 145.00	SEK 148.00	2
Nov ’23	SEK 136.50	SEK 178.00 +30.4%	10.1%	SEK 196.00	SEK 160.00	SEK 140.50	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.