Exsitec Holding AB (publ)

OM:EXS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.5b

Exsitec Holding Değerleme

EXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EXS ( SEK111.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK222.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarSEK 85.88m
Piyasa DeğeriSEK 1.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
PREV B Prevas
15.4x34.25%SEK 1.1b
SOF B Softronic
16.3xn/aSEK 1.1b
ENEA Enea
22.1x30.16%SEK 1.1b
PACT Proact IT Group
21.1x18.29%SEK 2.6b
EXS Exsitec Holding
17.4x11.54%SEK 1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (18.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXS'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EXS 17.7xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies24PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXS Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, Swedish IT sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 111.50
SEK 178.50
+60.09%
1.96%SEK 182.00SEK 175.00n/a2
Mar ’27SEK 120.00
SEK 178.50
+48.75%
1.96%SEK 182.00SEK 175.00n/a2
Feb ’27SEK 140.00
SEK 187.50
+33.93%
1.33%SEK 190.00SEK 185.00n/a2
Oct ’26SEK 141.50
SEK 174.00
+22.97%
5.17%SEK 183.00SEK 165.00n/a2
Sep ’26SEK 144.50
SEK 174.00
+20.42%
5.17%SEK 183.00SEK 165.00n/a2
Aug ’26SEK 130.50
SEK 174.00
+33.33%
5.17%SEK 183.00SEK 165.00n/a2
Jul ’26SEK 133.00
SEK 181.50
+36.47%
6.34%SEK 193.00SEK 170.00n/a2
Jun ’26SEK 118.50
SEK 181.50
+53.16%
6.34%SEK 193.00SEK 170.00n/a2
May ’26SEK 125.00
SEK 181.50
+45.20%
6.34%SEK 193.00SEK 170.00n/a2
Mar ’26SEK 117.00
SEK 182.00
+55.56%
1.10%SEK 184.00SEK 180.00SEK 120.002
Feb ’26SEK 131.50
SEK 199.50
+51.71%
7.27%SEK 214.00SEK 185.00SEK 140.002
Jan ’26SEK 141.00
SEK 199.50
+41.49%
7.27%SEK 214.00SEK 185.00SEK 153.002
Dec ’25SEK 144.00
SEK 200.50
+39.24%
5.74%SEK 212.00SEK 189.00SEK 154.002
Nov ’25SEK 139.00
SEK 200.50
+44.24%
5.74%SEK 212.00SEK 189.00SEK 160.002
Oct ’25SEK 178.00
SEK 206.00
+15.73%
4.37%SEK 215.00SEK 197.00SEK 141.502
SEK 178.5
Fair Value
37.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/09 17:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Exsitec Holding AB (publ) 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carl RagnerstamNordea Markets
Raymond KeNordea Markets
Thomas NilssonNordea Markets