Exsitec Holding Değerleme

EXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXS ( SEK138 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK258 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
KazançlarSEK 74.58m
Piyasa DeğeriSEK 1.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
PREV B Prevas
14.9x19.2%SEK 1.5b
ENEA Enea
32.6xn/aSEK 2.0b
PACT Proact IT Group
13.4x4.4%SEK 3.2b
SOF B Softronic
14.3xn/aSEK 1.2b
EXS Exsitec Holding
24.9x18.1%SEK 1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXS Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXS'nin PE Oranı, SE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EXS 24.9xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXS Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, Swedish IT sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 138.00
SEK 199.50
+44.6%
7.3%SEK 214.00SEK 185.00n/a2
Dec ’25SEK 144.00
SEK 200.50
+39.2%
5.7%SEK 212.00SEK 189.00n/a2
Nov ’25SEK 139.00
SEK 200.50
+44.2%
5.7%SEK 212.00SEK 189.00n/a2
Oct ’25SEK 178.00
SEK 206.00
+15.7%
4.4%SEK 215.00SEK 197.00n/a2
Feb ’24SEK 133.00
SEK 170.50
+28.2%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 164.502
Jan ’24SEK 136.50
SEK 170.50
+24.9%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 150.002
Dec ’23SEK 136.00
SEK 170.50
+25.4%
15.0%SEK 196.00SEK 145.00SEK 148.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Exsitec Holding AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raymond KeNordea Markets
Stefan WårdPareto Securities
Tom GuinchardPareto Securities