Exsitec Holding Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Exsitec Holding şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SEK550.0M ve toplam borcu SEK392.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 71.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SEK1.4B ve SEK877.8M dir. Exsitec Holding 'in FAVÖK'ü SEK120.8M faiz karşılama oranı 11.6 dur. Şirketin SEK60.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
71.37%
Borç/özkaynak oranı
SEK 392.54m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 11.6x |
| Nakit | SEK 60.21m |
| Eşitlik | SEK 549.98m |
| Toplam yükümlülükler | SEK 877.81m |
| Toplam varlıklar | SEK 1.43b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
EXS: Steady Margins And Model Assumptions Will Support Bullish Outlook
Analysts now hold their fair value estimate for Exsitec Holding steady at SEK 159. Only slight model adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions are driving this unchanged price target.EXS: Stable Margins And Lower Discount Rate Will Support Bullish Outlook
Analysts have kept Exsitec Holding's fair value estimate steady at SEK159.0 per share, with only minor adjustments to assumptions such as the discount rate, long term revenue growth, profit margin and future P/E that together support an unchanged price target. Valuation Changes Fair Value: SEK159.0 per share, effectively unchanged compared with the previous SEK159 estimate.EXS: Acquisition Pipeline And Rising Dividend Will Support Bullish Outlook
Analysts have trimmed their price target for Exsitec Holding slightly from SEK161 to SEK159. This reflects updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E multiples.EXS: Future Dividend And Acquisition Pipeline Will Support Bullish Outlook
Analysts have adjusted their price target for Exsitec Holding to SEK161 from SEK179, reflecting updated assumptions around a slightly higher discount rate, a more cautious revenue growth outlook, and a marginally lower projected profit margin and future P/E multiple. What's in the News The board has proposed a dividend of SEK1.90 per share for 2025, compared with SEK1.75 per share previously.Analysts Have Been Trimming Their Exsitec Holding AB (publ) (STO:EXS) Price Target After Its Latest Report
Exsitec Holding AB (publ) ( STO:EXS ) shareholders are probably feeling a little disappointed, since its shares fell...Earnings Beat: Exsitec Holding AB (publ) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
It's been a pretty great week for Exsitec Holding AB (publ) ( STO:EXS ) shareholders, with its shares surging 15% to...Exsitec Holding AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Exsitec Holding AB (publ) ( STO:EXS ) just released its latest second-quarter report and things are not looking great...Returns Are Gaining Momentum At Exsitec Holding (STO:EXS)
If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...Exsitec Holding AB (publ) Just Missed EPS By 17%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Exsitec Holding AB (publ) ( STO:EXS ) came out with its full-year results last week, and we wanted to see how the...
Acquisitions Of Visma Business Customers And BrightCom Will Strengthen Market Position In 2025
Strategic acquisitions and geographical expansion are strengthening market position, offering growth opportunities and potential revenue increase as the market rebounds.Exsitec Holding (STO:EXS) Has A Rock Solid Balance Sheet
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...Some Shareholders Feeling Restless Over Exsitec Holding AB (publ)'s (STO:EXS) P/E Ratio
When close to half the companies in Sweden have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 22x, you may consider...Exsitec Holding AB (publ)'s (STO:EXS) CEO Compensation Looks Acceptable To Us And Here's Why
Key Insights Exsitec Holding to hold its Annual General Meeting on 7th of May CEO Johan Kallblad's total compensation...Exsitec Holding (STO:EXS) Is Due To Pay A Dividend Of SEK1.75
Exsitec Holding AB (publ) ( STO:EXS ) will pay a dividend of SEK1.75 on the 15th of May. Including this payment, the...Exsitec Holding (STO:EXS) Is Paying Out A Dividend Of SEK1.75
Exsitec Holding AB (publ) ( STO:EXS ) has announced that it will pay a dividend of SEK1.75 per share on the 15th of...Exsitec Holding (STO:EXS) Is Paying Out A Dividend Of SEK1.75
The board of Exsitec Holding AB (publ) ( STO:EXS ) has announced that it will pay a dividend on the 15th of May, with...Exsitec Holding's (STO:EXS) Returns On Capital Are Heading Higher
If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...Investors Can Find Comfort In Exsitec Holding's (STO:EXS) Earnings Quality
The most recent earnings report from Exsitec Holding AB (publ) ( STO:EXS ) was disappointing for shareholders. However...Exsitec Holding AB (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now
It's shaping up to be a tough period for Exsitec Holding AB (publ) ( STO:EXS ), which a week ago released some...Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: EXS 'nin kısa vadeli varlıkları ( SEK290.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SEK277.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: EXS 'un kısa vadeli varlıkları ( SEK290.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SEK600.8M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: EXS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 60.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: EXS şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 48.3% seviyesinden 71.4% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: EXS 'nin borcu işletme nakit akışı ( 39.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: EXS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 11.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/07/12 13:24 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/07/10 00:00 |
| Kazançlar | 2026/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Exsitec Holding AB (publ) 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Carl Ragnerstam | Nordea Markets |
| Raymond Ke | Nordea Markets |
| Thomas Nilsson | Nordea Markets |