Knowit AB (publ)

OM:KNOW Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.3b

Knowit Değerleme

KNOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KNOW ( SEK84.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK374.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNOW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KNOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNOW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KNOW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KNOW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNOW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışSEK 5.65b
Piyasa DeğeriSEK 2.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KNOW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KNOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
PACT Proact IT Group
0.7x3.11%SEK 3.3b
ENEA Enea
1.7x7.34%SEK 1.6b
EXS Exsitec Holding
1.5x6.26%SEK 1.3b
SOF B Softronic
1.2xn/aSEK 1.2b
KNOW Knowit
0.4x3.38%SEK 2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: KNOW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KNOW'nin PS Oranı, SE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TPGR Time People Group
0.04xn/aUS$750.92k
CYB1 Cyber Security 1
0.02xn/aUS$4.54m
QLOSR B Qlosr Group
0.1xn/aUS$111.87k
Bu PS aralığında başka şirket yok
KNOW 0.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KNOW Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Swedish IT sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KNOW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KNOW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KNOW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KNOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 84.10
SEK 116.67
+38.72%
13.25%SEK 130.00SEK 95.00n/a3
May ’27SEK 79.20
SEK 116.67
+47.31%
13.25%SEK 130.00SEK 95.00n/a3
Feb ’27SEK 116.60
SEK 147.00
+26.07%
2.00%SEK 150.00SEK 143.00n/a3
Jan ’27SEK 118.00
SEK 148.67
+25.99%
3.31%SEK 155.00SEK 143.00n/a3
Dec ’26SEK 112.60
SEK 148.67
+32.03%
3.31%SEK 155.00SEK 143.00n/a3
Nov ’26SEK 121.20
SEK 148.67
+22.66%
3.31%SEK 155.00SEK 143.00n/a3
Oct ’26SEK 102.80
SEK 162.67
+58.24%
14.16%SEK 195.00SEK 143.00n/a3
Sep ’26SEK 106.80
SEK 162.67
+52.31%
14.16%SEK 195.00SEK 143.00n/a3
Aug ’26SEK 113.80
SEK 162.67
+42.94%
14.16%SEK 195.00SEK 143.00n/a3
Jul ’26SEK 127.60
SEK 165.33
+29.57%
13.71%SEK 195.00SEK 140.00n/a3
Jun ’26SEK 131.40
SEK 167.00
+27.09%
12.48%SEK 195.00SEK 145.00n/a3
May ’26SEK 144.80
SEK 167.00
+15.33%
12.48%SEK 195.00SEK 145.00SEK 79.203
Apr ’26SEK 149.80
SEK 181.33
+21.05%
17.96%SEK 224.00SEK 145.00SEK 106.803
Mar ’26SEK 152.40
SEK 140.00
-8.14%
5.71%SEK 148.00SEK 132.00SEK 112.602
Feb ’26SEK 138.60
SEK 141.50
+2.09%
6.71%SEK 151.00SEK 132.00SEK 116.602
Jan ’26SEK 138.00
SEK 145.50
+5.43%
7.22%SEK 156.00SEK 135.00SEK 118.002
Dec ’25SEK 134.60
SEK 145.50
+8.10%
7.22%SEK 156.00SEK 135.00SEK 112.602
Nov ’25SEK 132.20
SEK 145.50
+10.06%
7.22%SEK 156.00SEK 135.00SEK 121.202
Oct ’25SEK 153.40
SEK 168.50
+9.84%
8.01%SEK 182.00SEK 155.00SEK 102.802
Sep ’25SEK 163.60
SEK 169.50
+3.61%
7.37%SEK 182.00SEK 157.00SEK 106.802
Aug ’25SEK 160.60
SEK 169.50
+5.54%
7.37%SEK 182.00SEK 157.00SEK 113.802
Jul ’25SEK 172.20
SEK 176.00
+2.21%
12.50%SEK 198.00SEK 154.00SEK 127.602
Jun ’25SEK 184.00
SEK 176.00
-4.35%
12.50%SEK 198.00SEK 154.00SEK 131.402
SEK 116.67
Fair Value
27.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/15 21:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/15 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Knowit AB (publ) 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Ramil KoriaDanske Bank
Daniel LindkvistDanske Bank