Knowit Değerleme
KNOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KNOW ( SEK132.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK386.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNOW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KNOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| KNOW'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | SEK 3.62b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.3x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KNOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.1x | ||
PACT Proact IT Group | 15.3x | 3.4% | SEK 3.6b |
ENEA Enea | 33.8x | n/a | SEK 2.1b |
EXS Exsitec Holding | 25x | 19.0% | SEK 1.9b |
PREV B Prevas | 14.2x | 19.2% | SEK 1.4b |
KNOW Knowit | 22.9x | 35.6% | SEK 3.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KNOW Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KNOW'nin PE Oranı, SE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: KNOW Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, Swedish IT sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KNOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.9x |
| Adil PE Oran | 32.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KNOW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 32.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 132.20 | SEK 145.50 +10.1% | 7.2% | SEK 156.00 | SEK 135.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 153.40 | SEK 168.50 +9.8% | 8.0% | SEK 182.00 | SEK 155.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 163.60 | SEK 169.50 +3.6% | 7.4% | SEK 182.00 | SEK 157.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 160.60 | SEK 169.50 +5.5% | 7.4% | SEK 182.00 | SEK 157.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 172.20 | SEK 176.00 +2.2% | 12.5% | SEK 198.00 | SEK 154.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 184.00 | SEK 176.00 -4.3% | 12.5% | SEK 198.00 | SEK 154.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 158.00 | SEK 148.50 -6.0% | 5.7% | SEK 157.00 | SEK 140.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 157.80 | SEK 148.50 -5.9% | 5.7% | SEK 157.00 | SEK 140.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 138.80 | SEK 151.50 +9.1% | 7.6% | SEK 163.00 | SEK 140.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 156.60 | SEK 159.50 +1.9% | 6.6% | SEK 170.00 | SEK 149.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 150.60 | SEK 159.50 +5.9% | 6.6% | SEK 170.00 | SEK 149.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 143.20 | SEK 159.50 +11.4% | 6.6% | SEK 170.00 | SEK 149.00 | SEK 132.20 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 174.40 | SEK 191.50 +9.8% | 6.0% | SEK 203.00 | SEK 180.00 | SEK 172.20 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 186.00 | SEK 241.50 +29.8% | 4.8% | SEK 253.00 | SEK 230.00 | SEK 184.00 | 2 |
| May ’24 | SEK 237.50 | SEK 244.00 +2.7% | 7.8% | SEK 263.00 | SEK 225.00 | SEK 143.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.