Knowit AB (publ)

OM:KNOW Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.8b

Knowit Değerleme

KNOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KNOW ( SEK138 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK307.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNOW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KNOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KNOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KNOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarSEK 157.93m
Piyasa DeğeriSEK 3.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KNOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KNOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
PACT Proact IT Group
13.2x5.4%SEK 3.1b
EXS Exsitec Holding
25.4x18.1%SEK 1.9b
ENEA Enea
32.6xn/aSEK 2.0b
PREV B Prevas
15.5x19.2%SEK 1.5b
KNOW Knowit
23.9x36.1%SEK 3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KNOW Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KNOW'nin PE Oranı, SE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
KNOW 23.9xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KNOW Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, Swedish IT sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KNOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KNOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KNOW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 33 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KNOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 138.00
SEK 138.67
+0.5%
9.3%SEK 156.00SEK 125.00n/a3
Dec ’25SEK 134.60
SEK 145.50
+8.1%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Nov ’25SEK 132.20
SEK 145.50
+10.1%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Oct ’25SEK 153.40
SEK 168.50
+9.8%
8.0%SEK 182.00SEK 155.00n/a2
Sep ’25SEK 163.60
SEK 169.50
+3.6%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Aug ’25SEK 160.60
SEK 169.50
+5.5%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Jul ’25SEK 172.20
SEK 176.00
+2.2%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Jun ’25SEK 184.00
SEK 176.00
-4.3%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Apr ’25SEK 158.00
SEK 148.50
-6.0%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Mar ’25SEK 157.80
SEK 148.50
-5.9%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Feb ’25SEK 138.80
SEK 151.50
+9.1%
7.6%SEK 163.00SEK 140.00n/a2
Jan ’25SEK 156.60
SEK 159.50
+1.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Dec ’24SEK 150.60
SEK 159.50
+5.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00SEK 134.602
Nov ’24SEK 143.20
SEK 159.50
+11.4%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00SEK 132.202
Jul ’24SEK 174.40
SEK 191.50
+9.8%
6.0%SEK 203.00SEK 180.00SEK 172.202
Jun ’24SEK 186.00
SEK 241.50
+29.8%
4.8%SEK 253.00SEK 230.00SEK 184.002
May ’24SEK 237.50
SEK 244.00
+2.7%
7.8%SEK 263.00SEK 225.00SEK 143.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Knowit AB (publ) 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Erik HjulströmDNB Markets
Erik ElanderHandelsbanken Capital Markets