Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 677.3m

Sleep Cycle Değerleme

SLEEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLEEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 112.73
Fair Value
70.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SLEEP ( SEK33.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK112.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLEEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLEEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLEEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLEEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLEEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLEEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarSEK 64.91m
Piyasa DeğeriSEK 677.27m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLEEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLEEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
OPTER Opter
35.9xn/aSEK 612.0m
UPSALE Upsales Technology
32.2x27.34%SEK 522.0m
DONE Done.ai Group
0.4xn/aSEK 841.4m
AVEN Avensia
19.1x17.00%SEK 462.2m
SLEEP Sleep Cycle
10.4x8.70%SEK 677.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLEEP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLEEP'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DONE Done.ai Group
0.4xn/aUS$87.72m
SPEONE SpectrumOne
1.8xn/aUS$12.48m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SLEEP 10.4xSektör Avg. 32.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLEEP Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLEEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLEEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SLEEP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLEEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 33.40
SEK 39.67
+18.76%
24.90%SEK 49.00SEK 26.00n/a3
Jun ’26SEK 30.60
SEK 39.67
+29.63%
24.90%SEK 49.00SEK 26.00n/a3
May ’26SEK 30.70
SEK 39.67
+29.21%
24.90%SEK 49.00SEK 26.00n/a3
Apr ’26SEK 46.20
SEK 43.33
-6.20%
28.84%SEK 55.00SEK 26.00n/a3
Mar ’26SEK 46.10
SEK 52.00
+12.80%
5.77%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Jul ’25SEK 37.00
SEK 35.00
-5.41%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
Jun ’25SEK 37.80
SEK 35.00
-7.41%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 30.602
May ’25SEK 34.20
SEK 35.00
+2.34%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 30.702
Apr ’25SEK 36.50
SEK 35.00
-4.11%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 46.202
Mar ’25SEK 33.70
SEK 35.00
+3.86%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 46.102
Feb ’25SEK 35.50
SEK 35.00
-1.41%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 41.502
Jan ’25SEK 38.60
SEK 35.00
-9.33%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 37.602
Dec ’24SEK 31.80
SEK 35.00
+10.06%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 40.602
Nov ’24SEK 29.50
SEK 38.00
+28.81%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 43.202
Oct ’24SEK 23.40
SEK 38.00
+62.39%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 44.502
Sep ’24SEK 25.00
SEK 38.00
+52.00%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 41.902
Aug ’24SEK 27.90
SEK 40.00
+43.37%
25.00%SEK 50.00SEK 30.00SEK 41.902
Jul ’24SEK 26.00
SEK 44.00
+69.23%
13.64%SEK 50.00SEK 38.00SEK 37.002
Jun ’24SEK 28.10
SEK 44.00
+56.58%
13.64%SEK 50.00SEK 38.00SEK 37.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 39.67
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/09 07:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sleep Cycle AB (publ) 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye