Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 446.1m

Sleep Cycle Değerleme

SLEEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLEEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SLEEP ( SEK22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK7.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLEEP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLEEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLEEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLEEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLEEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLEEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarSEK 24.48m
Piyasa DeğeriSEK 446.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLEEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLEEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.4x
UPSALE Upsales Technology
21xn/aSEK 479.9m
OPTER Opter
21.8xn/aSEK 484.8m
AVEN Avensia
17.7x24.52%SEK 222.7m
CDMIL CodeMill
69.2xn/aSEK 187.3m
SLEEP Sleep Cycle
18.2x39.95%SEK 446.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLEEP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (32.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLEEP'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DLAB Dlaboratory Sweden
3.2xn/aUS$5.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SLEEP 18.2xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLEEP Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLEEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLEEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SLEEP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 31.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLEEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 22.00
SEK 28.50
+29.55%
8.77%SEK 31.00SEK 26.00n/a2
Sep ’27SEK 22.25
SEK 28.50
+28.09%
8.77%SEK 31.00SEK 26.00n/a2
Aug ’27SEK 24.90
SEK 30.50
+22.49%
14.75%SEK 35.00SEK 26.00n/a2
Jul ’27SEK 24.55
SEK 30.50
+24.24%
14.75%SEK 35.00SEK 26.00n/a2
Jun ’27SEK 24.55
SEK 30.50
+24.24%
14.75%SEK 35.00SEK 26.00n/a2
May ’27SEK 15.34
SEK 28.83
+87.96%
15.14%SEK 35.00SEK 25.50n/a3
Apr ’27SEK 16.90
SEK 30.75
+81.95%
13.82%SEK 35.00SEK 26.50n/a2
Mar ’27SEK 16.62
SEK 30.75
+85.02%
13.82%SEK 35.00SEK 26.50n/a2
Feb ’27SEK 24.15
SEK 38.75
+60.46%
10.97%SEK 43.00SEK 34.50n/a2
Jan ’27SEK 25.65
SEK 38.50
+50.10%
11.69%SEK 43.00SEK 34.00n/a2
Dec ’26SEK 23.10
SEK 38.50
+66.67%
11.69%SEK 43.00SEK 34.00n/a2
Nov ’26SEK 23.40
SEK 38.50
+64.53%
11.69%SEK 43.00SEK 34.00n/a2
Oct ’26SEK 26.55
SEK 39.50
+48.78%
8.86%SEK 43.00SEK 36.00n/a2
Sep ’26SEK 29.50
SEK 39.50
+33.90%
8.86%SEK 43.00SEK 36.00SEK 22.252
Aug ’26SEK 29.25
SEK 44.75
+52.99%
9.50%SEK 49.00SEK 40.50SEK 24.902
Jul ’26SEK 31.05
SEK 44.75
+44.12%
9.50%SEK 49.00SEK 40.50SEK 24.552
Jun ’26SEK 30.60
SEK 39.67
+29.63%
24.90%SEK 49.00SEK 26.00SEK 24.553
May ’26SEK 30.70
SEK 39.67
+29.21%
24.90%SEK 49.00SEK 26.00SEK 15.343
Apr ’26SEK 46.20
SEK 43.33
-6.20%
28.84%SEK 55.00SEK 26.00SEK 16.903
Mar ’26SEK 46.10
SEK 52.00
+12.80%
5.77%SEK 55.00SEK 49.00SEK 16.622
SEK 28.5
Fair Value
22.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 15:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sleep Cycle AB (publ) 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Erik GranströmDNB Carnegie
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research