Loading...
SLEEP logo

Sleep Cycle AB (publ)OM:SLEEP Stok Raporu

Piyasa Değeri SEK 459.3m
Hisse Fiyatı
SEK 22.65
Kullanılamıyor
1Y-44.3%
7D0.2%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 459.3m

Sleep Cycle (SLEEP) Hisse Özeti

Sleep Cycle AB (publ), İsveç'te uyku takibi uygulamaları sağlamakla ilgilenmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 71.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 13.66% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 6.8% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

13.25% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( SEK459M )


SLEEP Community Fair Values

Create Narrative

See what 70 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SLEEP logo
Sleep Cycle

Embedded Trackers And Regulation Will Erode Sleep App Margins

Key Takeaways Deep integration of free health tracking by major platforms and bundled offerings threatens user growth, retention, and the relevance of standalone sleep apps. Rising compliance costs and the shift toward medical-grade solutions will squeeze margins and challenge Sleep Cycle's long-term profitability.
View narrative
SEK 26
FV
12.9% değerinin altında içsel indirim
14.83%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
SLEEP logo
Sleep Cycle

High-margin Partnerships And AI Screening Will Unlock Global Preventive Markets

Key Takeaways Diversifying revenue through high-margin partnerships and AI-driven health products is strengthening margins and expanding global market opportunities across both consumer and business channels. Proprietary AI capabilities and interoperable health data position Sleep Cycle for premium pricing, long-term user retention, and attractive partnerships amid growing wellness trends.
View narrative
SEK 39.5
FV
42.7% değerinin altında içsel indirim
9.78%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
16users have followed this narrative
SLEEP logo
Sleep Cycle

Rising Smartphones And AI Sleep Insights Will Transform Digital Health

Key Takeaways Proprietary AI, organic user growth, and medical certification position Sleep Cycle for leading B2B partnerships and rapid adoption in expanding health and wellness markets. Strong cash reserves and disciplined costs enable substantial product investment, boosting earning power and resilience against competition.
View narrative
SEK 49
FV
53.8% değerinin altında içsel indirim
19.22%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
SLEEP logo
Sleep Cycle

Can Sleep Cycle Protect Its Competitive Edge Amid Market Challenges?

Sleep Cycle AB — Investment Narrative, Update Q1 2025 Executive Summary Sleep Cycle AB (Nasdaq Stockholm: SLEEP) is the category-leading sleep-tracking app with ~904 000 paying subscribers and a decade-long proprietary data set exceeding three billion recorded nights. The asset-light subscription model generates robust profitability (average EBIT margin ≈ 26 % over 2022-2024) while free cash flow and a net-cash balance (≈ 157 m) support an ordinary plus special dividend.
View narrative
SEK 46.03
FV
50.8% değerinin altında içsel indirim
8.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

Sleep Cycle AB (publ) Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Sleep Cycle
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıSEK 22.65
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiSEK 49.40
52 Haftanın En Düşük SeviyesiSEK 21.35
Beta0.17
1 Aylık Değişim-3.21%
3 Aylık Değişim-20.94%
1 Yıllık Değişim-44.35%
3 Yıllık Değişim-27.40%
5 Yıllık Değişimn/a
Halka arzdan bu yana değişim-71.62%

Son Haberler & Güncellemeler

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Sep 09
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Recent updates

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Sep 09
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Aug 27
Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Apr 30
Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Apr 29
The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00

Apr 08
Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00
User avatar

Medical-Grade Sleep Apnea Certification Will Open New Healthcare Partnerships

Exploring medical-grade certification and new revenue streams could enhance profitability, opening healthcare markets through partnerships and innovation.

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 06
Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 10
Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Business Model

Company will continue its trajectory of 10% top line growth p.a. with possibility of more aggressive growth should new business materialize (e.g. data monetization or making the app medical device for

Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Aug 16
Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Feb 17
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Hissedar Getirileri

SLEEPSE SoftwareSE Pazar
7D0.2%-0.8%0.6%
1Y-44.3%-31.4%2.0%

Getiri vs. Endüstri: SLEEP geçen yıl % -31.4 oranında getiri sağlayan Swedish Software sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SLEEP geçen yıl % 2 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SLEEP's price volatile compared to industry and market?
SLEEP volatility
SLEEP Average Weekly Movement7.4%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.6%
10% least volatile stocks in SE Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SLEEP son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SLEEP 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
200135Erik Jivmarkwww.sleepcycle.com

Sleep Cycle AB (publ), İsveç'te uyku izleme uygulamaları sağlamakla ilgilenmektedir. Uyku ve sağlık platformları geliştirmektedir. Şirket, uyku ile ilgili çözümler sağlayan bir uygulama olan Sleep Cycle uygulamasını sunmaktadır.

Sleep Cycle AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

Sleep Cycle'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SLEEP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriSEK 459.29m
Kazançlar(TTM)SEK 59.35m
Gelir(TTM)SEK 256.76m
7.7x
F/K Oranı
1.8x
P/S Oranı

SLEEP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SLEEP gelir tablosu (TTM)
GelirSEK 256.76m
Gelir MaliyetiSEK 106.76m
Brüt KârSEK 150.01m
Diğer GiderlerSEK 90.66m
KazançlarSEK 59.35m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)2.93
Brüt Marj58.42%
Net Kâr Marjı23.11%
Borç/Özkaynak Oranı0%

SLEEP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

13.2%
Mevcut Temettü Verimi
63%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 10:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sleep Cycle AB (publ) 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye