Avensia Değerleme

AVEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVEN ( SEK7.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK13.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.1x
Kazançlar	SEK 16.47m
Piyasa Değeri	SEK 281.39m

AVEN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.6x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.4x
GENE Genesis IT	25.8x	n/a	SEK 262.9m
CDMIL CodeMill	20.6x	22.6%	SEK 197.5m
MEGR Mediacle Group	59.8x	n/a	SEK 138.7m
UPSALE Upsales Technology	23.5x	13.8%	SEK 508.5m
AVEN Avensia	17.1x	22.9%	SEK 281.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (34.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVEN'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SPEONE SpectrumOne	1.9x	n/a	US$10.32m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVEN Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 41.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.1x
Adil PE Oran	20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CombinedX

SEK 567.8m

Provides technology solutions to companies and organizations.

SEK 31.20

-4.0%

-9.6%

Cint Group

SEK 2.5b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 11.63

-9.0%

26.4%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 129.20

-3.4%

54.5%