Enea Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Enea şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SEK1.7B ve toplam borcu SEK452.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 26.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SEK2.6B ve SEK858.3M dir. Enea 'in FAVÖK'ü SEK34.9M faiz karşılama oranı 1.5 dur. Şirketin SEK282.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

26.5%

Borç/özkaynak oranı

SEK 452.00m

Borç

Faiz karşılama oranı	1.5x
Nakit	SEK 282.00m
Eşitlik	SEK 1.71b
Toplam yükümlülükler	SEK 858.30m
Toplam varlıklar	SEK 2.57b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Oct 24

Enea's (STO:ENEA) Profits Appear To Have Quality Issues

Jul 25

Enea (STO:ENEA) Is Making Moderate Use Of Debt

Jun 03

Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

May 04

kr90.00 - That's What Analysts Think Enea AB (publ) (STO:ENEA) Is Worth After These Results

Apr 29

Enea (STO:ENEA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Sep 06

Capital Allocation Trends At Enea (STO:ENEA) Aren't Ideal

Jul 15

Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

May 27

Is Enea (STO:ENEA) A Risky Investment?

Apr 22

Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 36% Discount?

Mar 16

These 4 Measures Indicate That Enea (STO:ENEA) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 14

Is There An Opportunity With Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 42% Undervaluation?

Apr 08

Is Enea (STO:ENEA) Using Too Much Debt?

Jan 11

Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 45% Discount?

Dec 01

Is There Now An Opportunity In Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Jun 04

I Built A List Of Growing Companies And Enea (STO:ENEA) Made The Cut

May 23

Are Investors Undervaluing Enea AB (publ) (STO:ENEA) By 43%?

May 11

What Type Of Shareholders Make Up Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) Share Registry?

Mar 17

Enea (STO:ENEA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 03

Is There Now An Opportunity In Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Feb 19

Is There An Opportunity With Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 31% Undervaluation?

Feb 06

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ENEA 'nin kısa vadeli varlıkları ( SEK684.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SEK736.1M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ENEA şirketinin kısa vadeli varlıkları ( SEK684.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SEK122.2M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ENEA 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 10% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: ENEA 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 38.1% seviyesinden 26.5% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: ENEA 'nin borcu işletme nakit akışı ( 34.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: ENEA 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.5 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 09:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enea AB (publ) 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Rikard Braaten	ABG Sundal Collier
Frank Maaø	DNB Markets
Daniel Djurberg	Nordea Markets

Enea Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Enea (STO:ENEA) Is Making Moderate Use Of Debt

Enea (STO:ENEA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Is Enea (STO:ENEA) A Risky Investment?

These 4 Measures Indicate That Enea (STO:ENEA) Is Using Debt Reasonably Well

Is Enea (STO:ENEA) Using Too Much Debt?

Enea (STO:ENEA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Recent updates

Enea AB (Publ) Appoints Teemu Salmi as President

Enea AB (publ) Announces Resignation of Mats Lindoff as Board Member

Price target increased by 14% to kr120

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.18 (vs kr0.95 in 3Q 2023)

Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

New major risk - Revenue and earnings growth

Enea's (STO:ENEA) Profits Appear To Have Quality Issues

Second quarter 2024 earnings released

Now 21% undervalued

Enea (STO:ENEA) Is Making Moderate Use Of Debt

Less than half of directors are independent

Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Enea AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 30, 2025

kr90.00 - That's What Analysts Think Enea AB (publ) (STO:ENEA) Is Worth After These Results

Price target increased by 13% to kr90.00

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.53 (vs kr1.67 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: kr25.80 loss per share (vs kr5.05 profit in FY 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

Enea AB (publ) Appoints Osvaldo Aldao as Chief Product and Technology Officer

Now 22% overvalued

Full year 2023 earnings released: kr25.85 loss per share (vs kr5.05 profit in FY 2022)

Enea AB (publ) to Report Q3, 2024 Results on Oct 25, 2024

Enea Appoints Ulf Stigberg as CFO

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Independent Chairman recently bought kr399k worth of stock

Acting President & CEO recently bought kr2.0m worth of stock

Enea (STO:ENEA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Enea AB (publ) (OM:ENEA) commences an Equity Buyback Plan for 2,148,571 shares, representing 9.83% of its issued share capital, under the authorization approved on May 4, 2023.

Independent Chairman recently bought kr468k worth of stock

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Capital Allocation Trends At Enea (STO:ENEA) Aren't Ideal

Enea AB (Publ) Announces Resignation of Jan Frykhammar from the Board of Directors

Enea AB (Publ) Announces CEO Changes

Consensus EPS estimates fall by 28%

Enea AB (Publ) Announces CFO Changes

Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Price target decreased by 16% to kr95.50

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Is Enea (STO:ENEA) A Risky Investment?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 36% Discount?

Full year 2022 earnings released: EPS: kr5.04 (vs kr9.30 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Enea Announces Resignation of Ola Burmark as CFO

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

Consensus forecasts updated

Enea AB (publ), Annual General Meeting, May 04, 2023

Third quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Consensus EPS estimates fall by 37%

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Investor sentiment deteriorated over the past week

Consensus EPS estimates increase by 23%

These 4 Measures Indicate That Enea (STO:ENEA) Is Using Debt Reasonably Well

Consensus EPS estimates fall by 15%

Price target decreased to kr253

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Is There An Opportunity With Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 42% Undervaluation?

Consensus EPS estimates fall by 18%

Insider recently sold kr743k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Enea AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 02, 2023

Is Enea (STO:ENEA) Using Too Much Debt?

Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 45% Discount?