Enea logo
ENEA logo

EneaOM:ENEA Stok Raporu

Market Cap SEK 1.9b
Share Price
n/a
1Y80.2%
7D0%
Portfolio Value
​
View

Enea AB (publ)

OM:ENEA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.9b

ENEA Stoklara Genel Bakış

Enea AB (publ), dünya çapında telekom ve siber güvenlik endüstrileri için yazılım ürünleri sağlamaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 49.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 7.31% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 0.7% oranında düşmesi öngörülüyor


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Enea AB (publ) Rakipler

Exsitec Holding

OM:EXS

SEK 1.6b

Softronic

OM:SOF B

SEK 1.2b

Prevas

OM:PREV B

SEK 1.3b

Proact IT Group

OM:PACT

SEK 3.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Enea
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıSEK 95.30
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiSEK 109.40
52 Haftanın En Düşük SeviyesiSEK 46.65
Beta0.93
1 Aylık Değişim-8.72%
3 Aylık Değişim-2.36%
1 Yıllık Değişim80.15%
3 Yıllık Değişim-48.93%
5 Yıllık Değişim-35.82%
Halka arzdan bu yana değişim518.84%

Son Haberler & Güncellemeler

Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Feb 07
Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 02
Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Recent updates

Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Feb 07
Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 02
Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Oct 24
Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Enea's (STO:ENEA) Profits Appear To Have Quality Issues

Jul 25
Enea's (STO:ENEA) Profits Appear To Have Quality Issues

Enea (STO:ENEA) Is Making Moderate Use Of Debt

Jun 03
Enea (STO:ENEA) Is Making Moderate Use Of Debt

Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

May 04
Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

kr90.00 - That's What Analysts Think Enea AB (publ) (STO:ENEA) Is Worth After These Results

Apr 29
kr90.00 - That's What Analysts Think Enea AB (publ) (STO:ENEA) Is Worth After These Results

Enea (STO:ENEA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Sep 06
Enea (STO:ENEA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Capital Allocation Trends At Enea (STO:ENEA) Aren't Ideal

Jul 15
Capital Allocation Trends At Enea (STO:ENEA) Aren't Ideal

Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

May 27
Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Is Enea (STO:ENEA) A Risky Investment?

Apr 22
Is Enea (STO:ENEA) A Risky Investment?

Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 36% Discount?

Mar 16
Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 36% Discount?

These 4 Measures Indicate That Enea (STO:ENEA) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 14
These 4 Measures Indicate That Enea (STO:ENEA) Is Using Debt Reasonably Well

Is There An Opportunity With Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 42% Undervaluation?

Apr 08
Is There An Opportunity With Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 42% Undervaluation?

Is Enea (STO:ENEA) Using Too Much Debt?

Jan 11
Is Enea (STO:ENEA) Using Too Much Debt?

Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 45% Discount?

Dec 01
Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 45% Discount?

Is There Now An Opportunity In Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Jun 04
Is There Now An Opportunity In Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

I Built A List Of Growing Companies And Enea (STO:ENEA) Made The Cut

May 23
I Built A List Of Growing Companies And Enea (STO:ENEA) Made The Cut

Are Investors Undervaluing Enea AB (publ) (STO:ENEA) By 43%?

May 11
Are Investors Undervaluing Enea AB (publ) (STO:ENEA) By 43%?

Hissedar Getirileri

ENEASE ITSE Pazar
7D0%-1.5%-0.7%
1Y80.2%-1.8%12.1%

Getiri vs. Endüstri: ENEA geçen yıl % -1.8 oranında getiri sağlayan Swedish IT sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ENEA geçen yıl % 12.1 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ENEA's price volatile compared to industry and market?
ENEA volatility
ENEA Average Weekly Movement4.7%
IT Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ENEA son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ENEA 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1968482Anders Lidbeckwww.enea.com

Enea AB (publ), dünya çapında telekom ve siber güvenlik endüstrileri için yazılım ürünleri sağlamaktadır. Esnek ve dağıtılmış bir ağ veri katmanı olan Stratum; veri ağlarına erişim kontrolü sağlayan bulut tabanlı bir AAA sunucusu olan Enea Access Manager; 4G ve 5G ağlarında PCRF ve PCF işlevlerini sağlayan Enea Policy Manager; mobil ağ ile internet arasında bir köprü sağlayan anahtar teslim bir çözüm olan Enea ENUM; birleşik veri yöneticisi; ve 5G ağlarında abone verilerinin işlenmesi için bulut tabanlı bir çözüm olan Subscription Manager'ı sunmaktadır. Şirket ayrıca web ve videoyu hızlandırmak, RAN kapasitesini yönetmek ve kullanıcı erişimini ve korumasını zorlamak için Openwave Trafik Yönetimi çözümü; büyük ölçekli Wi-Fi hizmetlerini yönetmek için bir sistem olan Enea Aptilo Hizmet Yönetim Platformu; Hiperscale Hücresel IoT Bağlantı Yönetimi, Aptilo Zero-touch Wi-Fi IoT Onboarding ve Aptilo SMP IoT Bağlantı Yönetim Platformu gibi IoT bağlantısı ve güvenlik çözümü; bir yazılım geliştirme kiti olan Qosmos ixEngine; ve bir siber sensör olan Qosmos Probe.

Enea AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

Enea'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ENEA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriSEK 1.90b
Kazançlar(TTM)SEK 143.10m
Gelir(TTM)SEK 904.30m

13.3x

F/K Oranı

2.1x

P/S Oranı

ENEA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ENEA gelir tablosu (TTM)
GelirSEK 904.30m
Gelir MaliyetiSEK 195.70m
Brüt KârSEK 708.60m
Diğer GiderlerSEK 565.50m
KazançlarSEK 143.10m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)7.19
Brüt Marj78.36%
Net Kâr Marjı15.82%
Borç/Özkaynak Oranı15.0%

ENEA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 08:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enea AB (publ) 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Frank MaaøDNB Markets
Daniel DjurbergNordea Markets