Checkin.Com Group Değerleme
CHECK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHECK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CHECK ( SEK18.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK110.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHECK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CHECK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CHECK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CHECK'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5x |
| Satış | SEK 111.65m |
| Piyasa Değeri | SEK 555.62m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 31.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CHECK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.3x | ||
UPSALE Upsales Technology | 3.2x | 13.0% | SEK 488.3m |
BIM BIMobject | 3.6x | n/a | SEK 606.1m |
OPTER Opter | 8.2x | n/a | SEK 711.0m |
ONEF Oneflow | 6.3x | 23.2% | SEK 1.0b |
CHECK Checkin.Com Group | 5x | 38.3% | SEK 555.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CHECK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (5.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CHECK'nin PS Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: CHECK Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CHECK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5x |
| Adil PS Oran | 3.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CHECK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5 3.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 18.45 | SEK 39.75 +115.4% | 56.0% | SEK 62.00 | SEK 17.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 15.35 | SEK 42.00 +173.6% | 47.6% | SEK 62.00 | SEK 22.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 20.40 | SEK 47.75 +134.1% | 29.8% | SEK 62.00 | SEK 33.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 22.00 | SEK 47.75 +117.0% | 29.8% | SEK 62.00 | SEK 33.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 28.90 | SEK 51.00 +76.5% | 21.6% | SEK 62.00 | SEK 40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 27.70 | SEK 51.25 +85.0% | 21.0% | SEK 62.00 | SEK 40.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 31.20 | SEK 51.25 +64.3% | 21.0% | SEK 62.00 | SEK 40.50 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
4C Group
SEK 455.0m
Provides software solutions and expert services for organizational readiness, training, and crisis management worldwide.
4C
SEK 12.95
7D
-10.7%
1Y
-23.7%
Cint Group
SEK 2.6b
Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.
CINT
SEK 12.10
7D
-1.8%
1Y
32.4%
Qlosr Group
SEK 8.9m
Offers IT solutions to companies and schools in Sweden.
QLOSR B
SEK 0.15
7D
4.9%
1Y
-94.6%