Teneo AI Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TENEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TENEO ( SEK0.46 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK5.48 )

TENEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TENEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TENEO ( SEK0.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK5.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TENEO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TENEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TENEO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TENEO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TENEO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TENEO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.7x
Satış	SEK 100.68m
Piyasa Değeri	SEK 185.83m

TENEO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-7.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TENEO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TENEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4x
FREJA Freja eID Group	4.9x	n/a	SEK 226.7m
SFTR Safeture	4.2x	16.1%	SEK 283.8m
PREC Precise Biometrics	4.4x	19.3%	SEK 334.7m
ADVE Advenica	2.8x	9.0%	SEK 435.5m
TENEO Teneo AI	1.7x	28.3%	SEK 185.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: TENEO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TENEO'nin PS Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
QBIT QuickBit eu	0.5x	n/a	US$45.43m
ARCA Arcario	0.4x	n/a	US$24.89m
SDS Seamless Distribution Systems	0.5x	4.0%	US$9.72m
THINC Thinc Collective	0.1x	n/a	US$3.21m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TENEO Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TENEO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TENEO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.7x
Adil PS Oran	1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TENEO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CombinedX

SEK 567.8m

Provides technology solutions to companies and organizations.

SEK 31.20

-4.0%

-9.6%

Cint Group

SEK 2.5b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 11.63

-9.0%

26.4%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 129.20

-3.4%

54.5%