Mediacle Group Değerleme

MEGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEGR ( SEK11.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK24.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	59.8x
Kazançlar	SEK 2.38m
Piyasa Değeri	SEK 138.72m

MEGR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	58.1x
LITI Litium	168.7x	92.7%	SEK 124.4m
CDMIL CodeMill	20.6x	22.6%	SEK 197.5m
AVEN Avensia	17.1x	22.9%	SEK 281.4m
GENE Genesis IT	25.8x	n/a	SEK 262.9m
MEGR Mediacle Group	59.8x	n/a	SEK 138.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEGR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (59.8x) kıyasla oran (68.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEGR'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SPEONE SpectrumOne	1.9x	n/a	US$10.32m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEGR Price-To-Earnings Oranı ( 59.8 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 41.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	59.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MEGR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CombinedX

SEK 567.8m

Provides technology solutions to companies and organizations.

SEK 31.20

-4.0%

-9.6%

Cint Group

SEK 2.5b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 11.63

-9.0%

26.4%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 129.20

-3.4%

54.5%