Genesis IT Değerleme

GENE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GENE ( SEK26.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK11.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GENE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GENE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GENE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25.8x
Kazançlar	SEK 10.18m
Piyasa Değeri	SEK 262.92m

GENE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GENE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GENE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	65.7x
AVEN Avensia	17.4x	22.9%	SEK 285.8m
CDMIL CodeMill	21x	22.6%	SEK 201.6m
MEGR Mediacle Group	56.6x	n/a	SEK 134.9m
LITI Litium	167.8x	92.7%	SEK 123.7m
GENE Genesis IT	25.8x	n/a	SEK 262.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GENE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (26.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENE'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SPEONE SpectrumOne	1.8x	n/a	US$9.76m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GENE Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 41.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GENE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GENE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GENE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CombinedX

SEK 580.5m

Provides technology solutions to companies and organizations.

SEK 31.90

-1.2%

-8.9%

Cint Group

SEK 2.6b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.10

0.2%

33.5%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 130.00

-0.3%

54.9%