Eyeon Group AB (publ)

NGM:EOID Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 556.3m

Eyeon Group Değerleme

EOID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EOID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EOID 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EOID 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EOID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EOID kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EOID için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EOID'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EOID'un PS Oranı nedir?
PS Oranı26.1x
SatışSEK 21.18m
Piyasa DeğeriSEK 556.27m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EOID'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EOID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
PREC Precise Biometrics
5.7x19.3%SEK 485.9m
CLAV Clavister Holding AB (publ.)
2.8x14.8%SEK 512.4m
ADVE Advenica
2.7x9.0%SEK 431.9m
MSAB B Micro Systemation
2.2x10.6%SEK 901.3m
EOID Eyeon Group
26.1xn/aSEK 556.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: EOID Price-To-Sales Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EOID'nin PS Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
QBIT QuickBit eu
0.5xn/aUS$46.45m
ARCA Arcario
0.4xn/aUS$23.30m
SDS Seamless Distribution Systems
0.5x4.0%US$9.28m
THINC Thinc Collective
0.1xn/aUS$3.21m
EOID 26.1xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies12PS0246810+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EOID Price-To-Sales Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EOID 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EOID PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran26.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EOID 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cint Group

SEK 2.7b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.90

7D

6.9%

1Y

42.3%

Qlosr Group

SEK 8.6m

Offers IT solutions to companies and schools in Sweden.

QLOSR B

SEK 0.14

7D

0.7%

1Y

-95.0%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 129.20

7D

-0.9%

1Y

54.0%