Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
RugVista Group Değerleme
RUG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RUG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RUG ( SEK45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK156.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RUG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RUG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| RUG'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | SEK 924.94m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.1x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RUG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 42.4x | ||
BOKUS Bokusgruppen | 17.2x | 17.6% | SEK 786.6m |
NELLY Nelly Group | 14.7x | n/a | SEK 789.8m |
ELON Elon | 15.9x | n/a | SEK 399.7m |
LYKO A Lyko Group | 121.9x | 67.0% | SEK 1.8b |
RUG RugVista Group | 15.6x | 30.2% | SEK 924.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RUG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (41.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RUG'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: RUG Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RUG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.6x |
| Adil PE Oran | 17.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RUG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 44.50 | SEK 60.00 +34.8% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 48.50 | SEK 63.50 +30.9% | 13.4% | SEK 72.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 57.40 | SEK 65.00 +13.2% | 10.8% | SEK 72.00 | SEK 58.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 53.00 | SEK 69.00 +30.2% | 4.3% | SEK 72.00 | SEK 66.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 61.20 | SEK 69.50 +13.6% | 5.0% | SEK 73.00 | SEK 66.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 66.00 | SEK 76.50 +15.9% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 68.00 | SEK 76.50 +12.5% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 62.00 | SEK 76.50 +23.4% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 69.00 | SEK 74.00 +7.2% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 70.00 | SEK 74.00 +5.7% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 61.40 | SEK 74.00 +20.5% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 55.80 | SEK 71.00 +27.2% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | SEK 56.80 | SEK 71.00 +25.0% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | SEK 45.00 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 58.20 | SEK 71.00 +22.0% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | SEK 48.50 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 54.20 | SEK 57.50 +6.1% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 57.40 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 49.60 | SEK 57.50 +15.9% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 53.00 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 52.20 | SEK 57.50 +10.2% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 61.20 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 49.95 | SEK 49.50 -0.9% | 1.0% | SEK 50.00 | SEK 49.00 | SEK 69.00 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 44.20 | SEK 38.00 -14.0% | 5.3% | SEK 40.00 | SEK 36.00 | SEK 70.00 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 44.55 | SEK 38.00 -14.7% | 5.3% | SEK 40.00 | SEK 36.00 | SEK 61.40 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 33.90 | SEK 35.00 +3.2% | 8.6% | SEK 38.00 | SEK 32.00 | SEK 55.80 | 2 |
| Oct ’23 | SEK 30.50 | SEK 43.50 +42.6% | 3.4% | SEK 45.00 | SEK 42.00 | SEK 56.80 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.