RugVista Group AB (publ)

OM:RUG Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 985.2m

RugVista Group Değerleme

RUG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RUG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 179.08
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RUG ( SEK47.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK179.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RUG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RUG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RUG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RUG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RUG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RUG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarSEK 51.93m
Piyasa DeğeriSEK 985.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RUG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RUG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
BOKUS Bokusgruppen
18.5x18.0%SEK 749.4m
NELLY Nelly Group
16.6xn/aSEK 1.1b
ELON Elon
16.6xn/aSEK 393.8m
HAYPP Haypp Group
73.7x65.6%SEK 2.0b
RUG RugVista Group
19x29.3%SEK 985.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RUG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (31.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RUG'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RUG 19.0xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RUG Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, Swedish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RUG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RUG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RUG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RUG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 47.40
SEK 59.00
+24.5%
9.1%SEK 65.00SEK 52.00n/a3
Jan ’26SEK 45.00
SEK 56.00
+24.4%
7.1%SEK 60.00SEK 52.00n/a2
Dec ’25SEK 39.90
SEK 56.00
+40.4%
7.1%SEK 60.00SEK 52.00n/a2
Nov ’25SEK 44.80
SEK 58.50
+30.6%
11.1%SEK 65.00SEK 52.00n/a2
Oct ’25SEK 45.00
SEK 60.00
+33.3%
8.3%SEK 65.00SEK 55.00n/a2
Sep ’25SEK 48.50
SEK 63.50
+30.9%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Aug ’25SEK 57.40
SEK 65.00
+13.2%
10.8%SEK 72.00SEK 58.00n/a2
Jul ’25SEK 53.00
SEK 69.00
+30.2%
4.3%SEK 72.00SEK 66.00n/a2
Jun ’25SEK 61.20
SEK 69.50
+13.6%
5.0%SEK 73.00SEK 66.00n/a2
May ’25SEK 66.00
SEK 76.50
+15.9%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00n/a2
Apr ’25SEK 68.00
SEK 76.50
+12.5%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00n/a2
Mar ’25SEK 62.00
SEK 76.50
+23.4%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00n/a2
Feb ’25SEK 69.00
SEK 74.00
+7.2%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00SEK 47.402
Jan ’25SEK 70.00
SEK 74.00
+5.7%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00SEK 45.002
Dec ’24SEK 61.40
SEK 74.00
+20.5%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00SEK 39.902
Nov ’24SEK 55.80
SEK 71.00
+27.2%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 44.802
Oct ’24SEK 56.80
SEK 71.00
+25.0%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 45.002
Sep ’24SEK 58.20
SEK 71.00
+22.0%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 48.502
Aug ’24SEK 54.20
SEK 57.50
+6.1%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 57.402
Jul ’24SEK 49.60
SEK 57.50
+15.9%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 53.002
Jun ’24SEK 52.20
SEK 57.50
+10.2%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 61.202
Feb ’24SEK 49.95
SEK 49.50
-0.9%
1.0%SEK 50.00SEK 49.00SEK 69.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 59.00
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 23:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RugVista Group AB (publ) 2 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Emanuel JanssonDanske Bank