BHG Group AB (publ)

OM:BHG Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.2b

BHG Group Değerleme

BHG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BHG ( SEK17.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK27.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BHG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BHG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BHG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışSEK 9.91b
Piyasa DeğeriSEK 3.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BHG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BHG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
BMAX Byggmax Group
0.4x6.1%SEK 2.5b
CLAS B Clas Ohlson
1.2x5.0%SEK 12.5b
RVRC RVRC Holding
2.3x13.6%SEK 4.3b
SYNSAM Synsam
1x8.9%SEK 6.4b
BHG BHG Group
0.3x5.5%SEK 3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: BHG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BHG'nin PS Oranı, SE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELON Elon
0.08xn/aUS$35.07m
DSNO Desenio Group
0.05xn/aUS$3.65m
ANIMA B Anima Group
0.08xn/aUS$95.30k
Bu PS aralığında başka şirket yok
BHG 0.3xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BHG Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Swedish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BHG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BHG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BHG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BHG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 17.97
SEK 20.50
+14.1%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Nov ’25SEK 18.12
SEK 20.50
+13.1%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Oct ’25SEK 15.09
SEK 19.00
+25.9%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Sep ’25SEK 15.82
SEK 19.00
+20.1%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Aug ’25SEK 15.07
SEK 19.00
+26.1%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Jul ’25SEK 17.20
SEK 18.50
+7.6%
18.9%SEK 22.00SEK 15.00n/a2
Jun ’25SEK 17.50
SEK 17.00
-2.9%
11.8%SEK 19.00SEK 15.00n/a2
May ’25SEK 13.94
SEK 17.00
+22.0%
11.8%SEK 19.00SEK 15.00n/a2
Apr ’25SEK 18.50
SEK 18.00
-2.7%
5.6%SEK 19.00SEK 17.00n/a2
Feb ’25SEK 17.15
SEK 16.00
-6.7%
6.3%SEK 17.00SEK 15.00n/a2
Jan ’25SEK 14.06
SEK 12.50
-11.1%
12.0%SEK 14.00SEK 11.00n/a2
Dec ’24SEK 11.85
SEK 12.50
+5.5%
12.0%SEK 14.00SEK 11.00n/a2
Nov ’24SEK 9.64
SEK 15.50
+60.9%
29.0%SEK 20.00SEK 11.00SEK 18.122
Oct ’24SEK 13.10
SEK 19.00
+45.0%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.092
Sep ’24SEK 15.22
SEK 19.00
+24.8%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.822
Aug ’24SEK 19.20
SEK 19.00
-1.0%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.072
Jun ’24SEK 12.79
SEK 8.75
-31.6%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 17.502
May ’24SEK 11.64
SEK 8.75
-24.8%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 13.942
Apr ’24SEK 9.57
SEK 8.75
-8.5%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 18.502
Mar ’24SEK 12.79
SEK 23.25
+81.8%
29.0%SEK 30.00SEK 16.50SEK 17.272
Feb ’24SEK 15.14
SEK 23.25
+53.6%
29.0%SEK 30.00SEK 16.50SEK 17.152
Jan ’24SEK 18.57
SEK 21.67
+16.7%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 14.063
Dec ’23SEK 21.58
SEK 21.67
+0.4%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 11.853
Nov ’23SEK 19.68
SEK 21.67
+10.1%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 9.643

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Synsam

SEK 6.4b

Operates as an optical retailer in the Nordic Region.

SYNSAM

SEK 43.25

7D

0.9%

1Y

5.4%

Bilia

SEK 11.7b

Operates as a full-service supplier for car ownership in Sweden, Norway, Luxemburg, and Belgium.

BILI A

SEK 126.90

7D

3.2%

1Y

12.1%

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%