Pandox AB (publ)

OM:PNDX B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 35.8b

Pandox Değerleme

PNDX B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNDX B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNDX B ( SEK183.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK53.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNDX B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNDX B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNDX B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PNDX B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PNDX B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNDX B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.1x
SatışSEK 7.08b
Piyasa DeğeriSEK 35.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PNDX B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PNDX B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
WIHL Wihlborgs Fastigheter
8.1x5.6%SEK 33.2b
CATE Catena
14.7x18.9%SEK 29.4b
WALL B Wallenstam
10.7x4.5%SEK 32.4b
FABG Fabege
7.2x2.8%SEK 26.2b
PNDX B Pandox
5.1x6.8%SEK 35.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: PNDX B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (10.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PNDX B'nin PS Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.1xn/aUS$242.36m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$87.56m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.26m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.17m
PNDX B 5.1xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies12PS03.26.49.612.816+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PNDX B Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PNDX B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PNDX B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.1x
Adil PS Oran5.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PNDX B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.1 5.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNDX B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 183.80
SEK 222.50
+21.1%
3.4%SEK 230.00SEK 215.00n/a2
Nov ’25SEK 185.80
SEK 217.50
+17.1%
1.1%SEK 220.00SEK 215.00n/a2
Oct ’25SEK 209.00
SEK 215.00
+2.9%
2.3%SEK 220.00SEK 210.00n/a2
Sep ’25SEK 197.00
SEK 212.50
+7.9%
3.5%SEK 220.00SEK 205.00n/a2
Aug ’25SEK 200.00
SEK 212.50
+6.3%
3.5%SEK 220.00SEK 205.00n/a2
Jul ’25SEK 189.00
SEK 187.50
-0.8%
6.7%SEK 200.00SEK 175.00n/a2
Jun ’25SEK 189.60
SEK 172.50
-9.0%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
May ’25SEK 172.40
SEK 172.50
+0.06%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Apr ’25SEK 179.70
SEK 172.50
-4.0%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Mar ’25SEK 157.80
SEK 172.50
+9.3%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Feb ’25SEK 140.10
SEK 162.50
+16.0%
1.5%SEK 165.00SEK 160.00n/a2
Jan ’25SEK 150.40
SEK 135.00
-10.2%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00n/a2
Dec ’24SEK 129.30
SEK 135.00
+4.4%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00n/a2
Nov ’24SEK 110.70
SEK 133.33
+20.4%
7.1%SEK 140.00SEK 120.00SEK 185.803
Oct ’24SEK 116.30
SEK 136.67
+17.5%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 209.003
Sep ’24SEK 123.10
SEK 136.67
+11.0%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 197.003
Aug ’24SEK 123.20
SEK 136.67
+10.9%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 200.003
Jul ’24SEK 125.60
SEK 136.67
+8.8%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 189.003
Jun ’24SEK 112.10
SEK 136.67
+21.9%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 189.603
May ’24SEK 121.90
SEK 143.33
+17.6%
11.9%SEK 160.00SEK 120.00SEK 172.403
Apr ’24SEK 129.40
SEK 165.00
+27.5%
3.0%SEK 170.00SEK 160.00SEK 179.702
Mar ’24SEK 138.60
SEK 165.00
+19.0%
3.0%SEK 170.00SEK 160.00SEK 157.802
Feb ’24SEK 144.50
SEK 160.00
+10.7%
6.3%SEK 170.00SEK 150.00SEK 140.102
Jan ’24SEK 116.40
SEK 162.50
+39.6%
7.7%SEK 175.00SEK 150.00SEK 150.402
Dec ’23SEK 126.80
SEK 162.50
+28.2%
7.7%SEK 175.00SEK 150.00SEK 129.302
Nov ’23SEK 137.70
SEK 162.50
+18.0%
7.7%SEK 175.00SEK 150.00SEK 110.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 248.00

7D

-2.4%

1Y

31.9%

Aquaticus Real Estate

SEK 191.0m

A real estate company, owns, manages, and leases the office property in Stockholm.

AQUAT

SEK 62.00

7D

6.0%

1Y

-13.3%

Link Prop Investment

SEK 233.7m

Owns, manages, and leases real estate properties in Sweden.

LINKAB

SEK 159.00

7D

1.3%

1Y

26.2%