Pandox AB (publ)

OM:PNDX B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 31.4b

Pandox Değerleme

PNDX B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNDX B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 40.74
Fair Value
295.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PNDX B ( SEK161.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK40.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNDX B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNDX B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNDX B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNDX B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNDX B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNDX B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarSEK 1.36b
Piyasa DeğeriSEK 31.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNDX B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNDX B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.2x
WIHL Wihlborgs Fastigheter
17.2x7.2%SEK 30.7b
WALL B Wallenstam
30.6x12.2%SEK 31.0b
CATE Catena
19.8x-5.5%SEK 27.4b
FABG Fabege
77.4x47.2%SEK 25.9b
PNDX B Pandox
23.2x22.6%SEK 31.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNDX B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (36.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNDX B'nin PE Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.9xn/aUS$257.21m
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.8xn/aUS$173.42m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.4x-9.3%US$50.75m
PNDX B 23.2xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNDX B Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNDX B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNDX B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNDX B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 28.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNDX B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 161.20
SEK 211.67
+31.3%
4.0%SEK 220.00SEK 200.00n/a3
Apr ’26SEK 173.20
SEK 223.33
+28.9%
2.8%SEK 230.00SEK 215.00n/a3
Mar ’26SEK 200.00
SEK 223.33
+11.7%
2.8%SEK 230.00SEK 215.00n/a3
Feb ’26SEK 202.50
SEK 221.67
+9.5%
2.8%SEK 230.00SEK 215.00n/a3
Jan ’26SEK 191.80
SEK 225.00
+17.3%
3.1%SEK 230.00SEK 215.00n/a3
Dec ’25SEK 192.40
SEK 222.50
+15.6%
3.4%SEK 230.00SEK 215.00n/a2
Nov ’25SEK 185.80
SEK 217.50
+17.1%
1.1%SEK 220.00SEK 215.00n/a2
Oct ’25SEK 209.00
SEK 215.00
+2.9%
2.3%SEK 220.00SEK 210.00n/a2
Sep ’25SEK 197.00
SEK 212.50
+7.9%
3.5%SEK 220.00SEK 205.00n/a2
Aug ’25SEK 200.00
SEK 212.50
+6.3%
3.5%SEK 220.00SEK 205.00n/a2
Jul ’25SEK 189.00
SEK 187.50
-0.8%
6.7%SEK 200.00SEK 175.00n/a2
Jun ’25SEK 189.60
SEK 172.50
-9.0%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
May ’25SEK 172.40
SEK 172.50
+0.06%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00SEK 161.202
Apr ’25SEK 179.70
SEK 172.50
-4.0%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00SEK 173.202
Mar ’25SEK 157.80
SEK 172.50
+9.3%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00SEK 200.002
Feb ’25SEK 140.10
SEK 162.50
+16.0%
1.5%SEK 165.00SEK 160.00SEK 202.502
Jan ’25SEK 150.40
SEK 135.00
-10.2%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00SEK 191.802
Dec ’24SEK 129.30
SEK 135.00
+4.4%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00SEK 192.402
Nov ’24SEK 110.70
SEK 133.33
+20.4%
7.1%SEK 140.00SEK 120.00SEK 185.803
Oct ’24SEK 116.30
SEK 136.67
+17.5%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 209.003
Sep ’24SEK 123.10
SEK 136.67
+11.0%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 197.003
Aug ’24SEK 123.20
SEK 136.67
+10.9%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 200.003
Jul ’24SEK 125.60
SEK 136.67
+8.8%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 189.003
Jun ’24SEK 112.10
SEK 136.67
+21.9%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 189.603
May ’24SEK 121.90
SEK 143.33
+17.6%
11.9%SEK 160.00SEK 120.00SEK 172.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 211.67
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 19:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pandox AB (publ) 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB