Fastighets AB Balder (publ)

OM:BALD B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 90.7b

Fastighets AB Balder Değerleme

BALD B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BALD B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BALD B ( SEK76.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK73.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BALD B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BALD B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BALD B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BALD B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BALD B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BALD B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.1x
SatışSEK 12.73b
Piyasa DeğeriSEK 90.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BALD B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BALD B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
SAGA A AB Sagax
21.7x9.8%SEK 80.0b
AKEL D Akelius Residential Property
28.3xn/a€9.9b
CAST Castellum
5.7x0.1%SEK 58.9b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
7.8x5.6%SEK 31.9b
BALD B Fastighets AB Balder
7.1x4.0%SEK 90.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: BALD B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BALD B'nin PS Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$265.26m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$74.12m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$7.91m
SAMT B Samtrygg Group
0.06xn/aUS$2.59m
BALD B 7.1xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BALD B Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BALD B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BALD B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.1x
Adil PS Oran8.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BALD B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.1 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BALD B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 76.26
SEK 91.25
+19.7%
2.4%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Dec ’25SEK 83.92
SEK 91.75
+9.3%
2.2%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Nov ’25SEK 85.54
SEK 90.50
+5.8%
1.0%SEK 92.00SEK 90.00n/a4
Oct ’25SEK 91.00
SEK 87.00
-4.4%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Sep ’25SEK 80.50
SEK 87.00
+8.1%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Aug ’25SEK 78.98
SEK 87.00
+10.2%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Jul ’25SEK 73.62
SEK 76.75
+4.3%
6.3%SEK 83.00SEK 70.00n/a4
Jun ’25SEK 70.66
SEK 76.00
+7.6%
5.2%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
May ’25SEK 70.92
SEK 75.60
+6.6%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Apr ’25SEK 78.68
SEK 75.60
-3.9%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Mar ’25SEK 67.36
SEK 75.60
+12.2%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Feb ’25SEK 69.10
SEK 70.60
+2.2%
12.5%SEK 82.00SEK 60.00n/a5
Jan ’25SEK 71.52
SEK 57.40
-19.7%
9.6%SEK 64.00SEK 48.00n/a5
Dec ’24SEK 63.24
SEK 57.40
-9.2%
9.6%SEK 64.00SEK 48.00SEK 83.925
Nov ’24SEK 47.44
SEK 55.60
+17.2%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 85.545
Oct ’24SEK 49.30
SEK 55.60
+12.8%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 91.005
Sep ’24SEK 52.32
SEK 55.60
+6.3%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 80.505
Aug ’24SEK 48.32
SEK 55.60
+15.1%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 78.985
Jul ’24SEK 39.36
SEK 55.00
+39.7%
10.0%SEK 60.00SEK 45.00SEK 73.625
Jun ’24SEK 36.50
SEK 55.00
+50.7%
10.0%SEK 60.00SEK 45.00SEK 70.665
May ’24SEK 47.59
SEK 63.00
+32.4%
6.3%SEK 70.00SEK 60.00SEK 70.925
Apr ’24SEK 42.51
SEK 65.60
+54.3%
8.0%SEK 73.00SEK 60.00SEK 78.685
Mar ’24SEK 49.42
SEK 67.00
+35.6%
7.4%SEK 73.00SEK 60.00SEK 67.364
Feb ’24SEK 55.46
SEK 64.00
+15.4%
9.9%SEK 70.00SEK 55.00SEK 69.104
Jan ’24SEK 48.52
SEK 55.67
+14.7%
17.7%SEK 65.00SEK 42.00SEK 71.523
Dec ’23SEK 47.29
SEK 55.67
+17.7%
17.7%SEK 65.00SEK 42.00SEK 63.243

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 20:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fastighets AB Balder (publ) 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tobias KajABG Sundal Collier
Johan BiehlABG Sundal Collier Sponsored
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB