Fastighets AB Balder (publ)

OM:BALD B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 79.7b

Fastighets AB Balder Değerleme

BALD B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BALD B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 5.21
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BALD B ( SEK67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK5.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BALD B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BALD B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BALD B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BALD B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BALD B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BALD B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarSEK 6.59b
Piyasa DeğeriSEK 79.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BALD B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BALD B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
SAGA A AB Sagax
19.5x2.86%SEK 75.2b
CAST Castellum
23.2x26.46%SEK 59.1b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
16.5x7.06%SEK 29.4b
WALL B Wallenstam
30.1x12.50%SEK 30.5b
BALD B Fastighets AB Balder
12.1x2.05%SEK 79.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BALD B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (22.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BALD B'nin PE Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.6xn/aUS$295.70m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.4x-31.28%US$77.25m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
BALD B 12.1xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies7PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BALD B Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BALD B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BALD B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BALD B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BALD B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 67.00
SEK 84.60
+26.27%
8.24%SEK 90.00SEK 73.00n/a5
May ’26SEK 69.20
SEK 88.00
+27.17%
4.55%SEK 90.00SEK 80.00n/a5
Feb ’26SEK 79.20
SEK 89.00
+12.37%
2.25%SEK 90.00SEK 85.00n/a5
Jan ’26SEK 76.80
SEK 91.25
+18.82%
2.37%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Dec ’25SEK 83.92
SEK 91.75
+9.33%
2.23%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Nov ’25SEK 85.54
SEK 90.50
+5.80%
0.96%SEK 92.00SEK 90.00n/a4
Oct ’25SEK 91.00
SEK 87.00
-4.40%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Sep ’25SEK 80.50
SEK 87.00
+8.07%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Aug ’25SEK 78.98
SEK 87.00
+10.15%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Jul ’25SEK 73.62
SEK 76.75
+4.25%
6.27%SEK 83.00SEK 70.00n/a4
Jun ’25SEK 70.66
SEK 76.00
+7.56%
5.18%SEK 80.00SEK 70.00SEK 67.184
May ’25SEK 70.92
SEK 75.60
+6.60%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00SEK 69.205
Apr ’25SEK 78.68
SEK 75.60
-3.91%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00SEK 63.865
Mar ’25SEK 67.36
SEK 75.60
+12.23%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00SEK 76.245
Feb ’25SEK 69.10
SEK 70.60
+2.17%
12.46%SEK 82.00SEK 60.00SEK 79.205
Jan ’25SEK 71.52
SEK 57.40
-19.74%
9.58%SEK 64.00SEK 48.00SEK 76.805
Dec ’24SEK 63.24
SEK 57.40
-9.23%
9.58%SEK 64.00SEK 48.00SEK 83.925
Nov ’24SEK 47.44
SEK 55.60
+17.20%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00SEK 85.545
Oct ’24SEK 49.30
SEK 55.60
+12.78%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00SEK 91.005
Sep ’24SEK 52.32
SEK 55.60
+6.27%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00SEK 80.505
Aug ’24SEK 48.32
SEK 55.60
+15.07%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00SEK 78.985
Jul ’24SEK 39.36
SEK 55.00
+39.74%
9.96%SEK 60.00SEK 45.00SEK 73.625
Jun ’24SEK 36.50
SEK 55.00
+50.68%
9.96%SEK 60.00SEK 45.00SEK 70.665
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 84.60
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/05 19:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fastighets AB Balder (publ) 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Johan BiehlABG Sundal Collier Sponsored
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB