Vicore Pharma Holding AB (publ)

OM:VICO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.0b

Vicore Pharma Holding Değerleme

VICO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VICO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VICO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VICO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

VICO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VICO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VICO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VICO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VICO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı19.6x
SatışSEK 104.24m
Piyasa DeğeriSEK 2.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VICO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VICO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
HNSA Hansa Biopharma
10.2x40.4%SEK 1.7b
EGTX Egetis Therapeutics
32.2x91.5%SEK 2.2b
DVYSR Devyser Diagnostics
11.1x31.3%SEK 2.2b
IMMU Mendus
50.8x89.9%SEK 352.5m
VICO Vicore Pharma Holding
19.6x59.7%SEK 2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: VICO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (26.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VICO'nin PS Oranı, SE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x58.0%US$25.48m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$9.92m
GEAN Genetic Analysis
1.4xn/aUS$2.41m
ATORX Alligator Bioscience
0.4xn/aUS$2.11m
VICO 19.6xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies9PS01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VICO Price-To-Sales Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VICO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VICO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran19.6x
Adil PS Oran22.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VICO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 19.6 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VICO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 8.70
SEK 34.03
+291.1%
21.1%SEK 40.00SEK 20.00n/a5
Feb ’26SEK 9.09
SEK 34.03
+274.3%
21.1%SEK 40.00SEK 20.00n/a5
Jan ’26SEK 8.45
SEK 34.03
+302.7%
21.1%SEK 40.00SEK 20.00n/a5
Dec ’25SEK 7.84
SEK 34.03
+334.0%
21.1%SEK 40.00SEK 20.00n/a5
Nov ’25SEK 8.00
SEK 35.99
+349.9%
8.1%SEK 40.00SEK 32.00n/a4
Oct ’25SEK 7.81
SEK 36.32
+365.1%
9.1%SEK 40.00SEK 32.00n/a3
Sep ’25SEK 16.46
SEK 50.50
+206.8%
30.1%SEK 70.00SEK 32.00n/a4
Aug ’25SEK 17.90
SEK 61.50
+243.6%
31.0%SEK 84.00SEK 32.00n/a4
Jul ’25SEK 20.05
SEK 61.50
+206.7%
31.0%SEK 84.00SEK 32.00n/a4
Jun ’25SEK 22.00
SEK 61.50
+179.5%
31.0%SEK 84.00SEK 32.00n/a4
May ’25SEK 18.06
SEK 61.50
+240.5%
31.0%SEK 84.00SEK 32.00n/a4
Apr ’25SEK 14.68
SEK 61.50
+318.9%
31.0%SEK 84.00SEK 32.00n/a4
Mar ’25SEK 14.38
SEK 68.60
+377.1%
32.3%SEK 97.00SEK 32.00n/a5
Feb ’25SEK 13.30
SEK 70.75
+432.0%
34.4%SEK 97.00SEK 32.00SEK 9.094
Jan ’25SEK 14.18
SEK 70.75
+398.9%
34.4%SEK 97.00SEK 32.00SEK 8.454
Dec ’24SEK 15.38
SEK 70.75
+360.0%
34.4%SEK 97.00SEK 32.00SEK 7.844
Nov ’24SEK 12.72
SEK 70.75
+456.2%
34.4%SEK 97.00SEK 32.00SEK 8.004
Oct ’24SEK 15.30
SEK 70.75
+362.4%
34.4%SEK 97.00SEK 32.00SEK 7.814
Sep ’24SEK 15.58
SEK 70.75
+354.1%
34.4%SEK 97.00SEK 32.00SEK 16.464
Aug ’24SEK 18.28
SEK 70.75
+287.0%
34.4%SEK 97.00SEK 32.00SEK 17.904
Jul ’24SEK 17.12
SEK 70.50
+311.8%
35.1%SEK 97.00SEK 31.00SEK 20.054
Jun ’24SEK 17.66
SEK 72.00
+307.7%
31.0%SEK 97.00SEK 31.00SEK 22.005
May ’24SEK 19.16
SEK 70.00
+265.3%
29.8%SEK 97.00SEK 31.00SEK 18.066
Apr ’24SEK 18.36
SEK 70.00
+281.3%
29.8%SEK 97.00SEK 31.00SEK 14.686
Mar ’24SEK 14.84
SEK 70.00
+371.7%
29.8%SEK 97.00SEK 31.00SEK 14.386
Feb ’24SEK 16.66
SEK 74.67
+348.2%
31.2%SEK 98.00SEK 31.00SEK 13.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 34.03
Fair Value
74.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 12:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vicore Pharma Holding AB (publ) 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hanseung YooBryan Garnier & Co
Oscar Haffen LammBryan Garnier & Co
Patrik LingDNB Markets