Probi AB (publ)

OM:PROB Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 4.0b

Probi Değerleme

PROB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PROB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PROB ( SEK351 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK277.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PROB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PROB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PROB neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PROB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PROB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PROB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.3x
SatışSEK 630.39m
Piyasa DeğeriSEK 4.00b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PROB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PROB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
DVYSR Devyser Diagnostics
11.2x31.4%SEK 2.2b
BIOG B BioGaia
7.9x11.1%SEK 10.7b
EGTX Egetis Therapeutics
29.8x81.7%SEK 2.0b
CRNO B Cereno Scientific
16.2x-171.6%SEK 1.4b
PROB Probi
6.3x5.3%SEK 4.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: PROB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (16.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PROB'nin PS Oranı, SE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x61.1%US$25.73m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$10.02m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.40m
GEAN Genetic Analysis
1.2xn/aUS$2.16m
PROB 6.3xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies5PS0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PROB Price-To-Sales Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PROB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PROB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.3x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PROB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.3 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PMD Device Solutions

SEK 37.4m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.44

7D

10.8%

1Y

n/a

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 102.5b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 298.60

7D

-0.5%

1Y

19.2%

Camurus

SEK 33.5b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.

CAMX

SEK 570.00

7D

4.4%

1Y

24.3%